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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年6月5日現在	当中間計算期間末 2019年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		66,710,974	94,634,525
		親投資信託受益証券		14,030,403,702	15,175,836,074
		未収入金		-	6,707,000
		流動資産合計		14,097,114,676	15,277,177,599
	資産合計			14,097,114,676	15,277,177,599
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,699,131	40,441,208
		未払受託者報酬		2,237,094	2,384,922
		未払委託者報酬		11,185,620	11,924,749
		その他未払費用		559,336	603,111
		流動負債合計		24,681,181	55,353,990
	負債合計			24,681,181	55,353,990
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,873,497,028	※1 9,232,941,410
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,198,936,467	5,988,882,199
			(分配準備積立金)	1,857,021,809	1,769,404,453
		元本等合計		14,072,433,495	15,221,823,609
	純資産合計			14,072,433,495	15,221,823,609
負債純資産合計				14,097,114,676	15,277,177,599

開示資料

決算

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