ダイワ・ライフ・バランス30

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)

【提出】: 2019/02/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年6月5日現在	当中間計算期間末平成30年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		21,801,726	1,251,444
		コール・ローン		32,419,337	61,390,590
		親投資信託受益証券		12,987,690,668	13,591,326,441
		流動資産合計		13,041,911,731	13,653,968,475
	資産合計			13,041,911,731	13,653,968,475
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,173,866	8,148,164
		未払受託者報酬		1,989,599	2,166,152
		未払委託者報酬		9,948,203	10,830,969
		その他未払費用		498,361	542,280
		流動負債合計		15,610,029	21,687,565
	負債合計			15,610,029	21,687,565
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,139,934,170	※1 8,633,012,377
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,886,367,532	4,999,268,533
			(分配準備積立金)	2,066,805,476	1,980,008,807
		元本等合計		13,026,301,702	13,632,280,910
	純資産合計			13,026,301,702	13,632,280,910
負債純資産合計				13,041,911,731	13,653,968,475

開示資料

決算

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