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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/02/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年6月6日現在	当中間計算期間末 2022年12月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		112,813,537	106,798,177
		親投資信託受益証券		21,349,970,299	22,480,038,812
		未収入金		-	7,878,000
		流動資産合計		21,462,783,836	22,594,714,989
	資産合計			21,462,783,836	22,594,714,989
負債の部
	流動負債
		未払解約金		27,585,589	24,030,356
		未払受託者報酬		3,406,349	3,633,777
		未払委託者報酬		17,031,992	18,169,117
		その他未払費用		851,518	908,370
		流動負債合計		48,875,448	46,741,620
	負債合計			48,875,448	46,741,620
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,849,716,452	※1 12,549,556,172
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,564,191,936	9,998,417,197
			(分配準備積立金)	2,938,797,506	2,799,317,454
		元本等合計		21,413,908,388	22,547,973,369
	純資産合計			21,413,908,388	22,547,973,369
負債純資産合計				21,462,783,836	22,594,714,989

開示資料

決算

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