有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,612,712,126 | 1.1812 1,905,049,815 | 1.1862 1,912,999,123 | 39.35 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,032,115,667 | 0.7139 1,450,727,387 | 0.7317 1,486,899,033 | 30.59 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 566,029,605 | 1.6953 959,596,921 | 1.6979 961,061,666 | 19.77 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 189,154,999 | 2.5431 481,045,111 | 2.5433 481,077,908 | 9.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
