有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,883,471,069 | 1.2503 9,856,817,220 | 1.2541 9,886,661,067 | 38.62 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,796,924,215 | 1.5755 7,557,554,112 | 1.6263 7,801,237,850 | 30.48 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,051,762,673 | 4.7488 4,994,610,584 | 5.0230 5,283,003,906 | 20.64 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 753,915,084 | 3.2374 2,440,747,652 | 3.3512 2,526,520,229 | 9.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.61% |
| 合計 | 99.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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