有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,952,073,860 | 1.2747 3,763,042,226 | 1.2767 3,768,912,697 | 39.97 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,586,945,007 | 1.1144 2,883,053,479 | 1.0887 2,816,407,029 | 29.87 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 772,531,178 | 2.4400 1,884,993,792 | 2.4106 1,862,263,657 | 19.75 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 347,171,079 | 2.7176 943,492,264 | 2.7212 944,721,940 | 10.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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