有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,284,302,523 | 1.1588 14,235,411,064 | 1.1614 14,266,988,950 | 38.91 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,228,582,085 | 2.0518 10,728,312,645 | 2.1263 11,117,534,087 | 30.32 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,055,350,260 | 6.8270 7,204,876,228 | 7.1264 7,520,848,092 | 20.51 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 977,798,801 | 3.5957 3,515,962,171 | 3.6958 3,613,748,808 | 9.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.61% |
| 合計 | 99.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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