有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,058,472,875 | 1.2044 2,479,387,021 | 1.2097 2,490,134,636 | 40.45 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,900,173,250 | 0.9835 1,869,002,394 | 0.9628 1,829,486,805 | 29.72 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 575,994,231 | 2.1526 1,239,892,774 | 2.0786 1,197,261,608 | 19.45 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 214,118,182 | 2.9214 625,540,294 | 2.8687 614,240,828 | 9.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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