有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,367,657,292 | 1.2644 8,051,402,635 | 1.2537 7,983,131,946 | 39.67 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,610,564,144 | 1.3394 6,175,631,357 | 1.2945 5,968,375,284 | 29.66 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 995,018,885 | 4.2090 4,188,044,143 | 4.0765 4,056,194,484 | 20.16 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 633,674,211 | 3.1492 1,995,577,550 | 3.2104 2,034,347,686 | 10.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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