- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,413,673,878 | 1.2665 3,056,922,069 | 1.2631 3,048,711,475 | 39.81 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,304,192,294 | 0.9905 2,282,321,713 | 0.9926 2,287,141,271 | 29.87 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 690,999,517 | 2.1900 1,513,351,310 | 2.2074 1,525,312,333 | 19.92 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 279,895,963 | 2.6879 752,356,699 | 2.7364 765,907,313 | 10.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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