有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	NOVION PROPERTY GROUP	2,200,000	4,796,000.00
		SCENTRE GROUP	1,400,000	5,250,000.00
		STOCKLAND	1,200,000	4,956,000.00
	オーストラリアドル 小計		4,800,000	15,002,000.00
				(1,449,943,300)
	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	2,400,000	3,192,000.00
	ニュージーランドドル 小計		2,400,000	3,192,000.00
				(292,163,760)
	香港ドル	LINK REIT	600,000	30,660,000.00
	香港ドル 小計		600,000	30,660,000.00
				(464,499,000)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,500,333	6,125,815.85
		CAPITAMALL TRUST	2,800,000	6,104,000.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,000,000	1,770,000.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,500,000	6,755,000.00
	シンガポールドル 小計		9,800,333	20,754,815.85
				(1,836,386,106)
投資証券合計				4,042,992,166
				(4,042,992,166)
親投資信託受益証券	日本円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	14,961,857,706	38,454,966,675
親投資信託受益証券合計			14,961,857,706	38,454,966,675
合計				42,497,958,841
				(4,042,992,166)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	3.4%	35.9%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	0.7%	7.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.1%	11.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	4.3%	45.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。