有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	SCENTRE GROUP	2,300,000	9,499,000.00
		STOCKLAND	2,200,000	8,822,000.00
		VICINITY CENTRES	3,200,000	9,024,000.00
	オーストラリアドル 小計		7,700,000	27,345,000.00
				(2,197,170,750)
	ニュージーランドドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	2,666,666	3,613,332.43
	ニュージーランドドル 小計		2,666,666	3,613,332.43
				(272,409,131)
	香港ドル	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT	8,000,000	30,400,000.00
		LINK REIT	800,000	35,880,000.00
	香港ドル 小計		8,800,000	66,280,000.00
				(994,862,800)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,750,333	5,885,712.62
		CAPITALAND MALL TRUST	3,250,000	6,240,000.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,000,000	9,475,000.00
	シンガポールドル 小計		11,000,333	21,600,712.62
				(1,756,137,936)
	マレーシアリンギット	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,000,000	17,640,000.00
	マレーシアリンギット 小計		12,000,000	17,640,000.00
				(468,165,600)
投資証券合計				5,688,746,217
				(5,688,746,217)
親投資信託受益証券	日本円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	22,583,842,774	49,122,116,417
親投資信託受益証券合計			22,583,842,774	49,122,116,417
合計				54,810,862,634
				(5,688,746,217)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	4.0%	38.6%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	0.5%	4.8%
香港ドル	投資証券	2銘柄	1.8%	17.5%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	3.2%	30.9%
マレーシアリンギット	投資証券	1銘柄	0.9%	8.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。