有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)

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【提出】: 2024/04/15 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	RURAL FUNDS GROUP	753,769.00	1,545,226.45
		オーストラリア・ドル小計	753,769.00	1,545,226.45 (150,041,487)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	550,333.00	1,601,469.03
		シンガポール・ドル小計	550,333.00	1,601,469.03 (176,706,093)
	マレーシア・リンギット	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	4,000,000.00	6,240,000.00
		マレーシア・リンギット小計	4,000,000.00	6,240,000.00 (195,935,376)
	投資証券合計			522,682,956 (522,682,956)
親投資信託受益証券	日本・円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	3,882,560,636	19,272,642,741
		日本・円小計	3,882,560,636	19,272,642,741
	親投資信託受益証券合計			19,272,642,741 (-)
合計				19,795,325,697 (522,682,956)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	0.8%	28.7%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	0.9%	33.8%
マレーシア・リンギット	投資証券	1銘柄	1.0%	37.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2023年7月18日現在)	(2024年1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	369,433,809	204,202,039
金銭信託	19,652,230	9,868,055
コール・ローン	85,759,132	43,743,419
株式	21,763,723,807	20,435,658,181
投資証券	-	547,629,660
未収入金	5,950,538	88,112,210
未収配当金	216,873,837	20,521,100
流動資産合計	22,461,393,353	21,349,734,664
資産合計	22,461,393,353	21,349,734,664
負債の部
流動負債
その他未払費用	1,841	1,334
流動負債合計	1,841	1,334
負債合計	1,841	1,334
純資産の部
元本等
元本	4,699,307,622	4,300,995,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,762,083,890	17,048,738,185
元本等合計	22,461,391,512	21,349,733,330
純資産合計	22,461,391,512	21,349,733,330
負債純資産合計	22,461,393,353	21,349,734,664

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2023年7月19日至 2024年1月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項目	(2023年7月18日現在)	(2024年1月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,699,307,622口	4,300,995,145口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.7797円 (1万口当たりの純資産額47,797円)	1口当たり純資産額 4.9639円 (1万口当たりの純資産額49,639円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2023年7月19日至 2024年1月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2024年1月18日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年7月19日
至 2024年1月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2023年7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,983,159,364円
同期中における追加設定元本額	18,888,787円
同期中における一部解約元本額	302,740,529円
2023年7月18日現在の元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	4,280,507,070円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	69,202,225円
SMDAM・年金アジア・オセアニア好配当株式ファンド<適格機関投資家限定>	349,598,327円
合計	4,699,307,622円

(2024年1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,699,307,622円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	398,312,477円
2024年1月18日現在の元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	3,882,560,636円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	69,176,301円
SMDAM・年金アジア・オセアニア好配当株式ファンド<適格機関投資家限定>	349,258,208円
合計	4,300,995,145円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
オーストラリア・ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	118,000	30.710	3,623,780.00
	BHP GROUP LTD	140,000	46.570	6,519,800.00
	ORORA LTD	1,100,000	2.650	2,915,000.00
	RIO TINTO LTD	25,000	126.540	3,163,500.00
	JB HI-FI LTD	42,000	57.610	2,419,620.00
	COLES GROUP LTD	90,000	15.500	1,395,000.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	35,000	112.330	3,931,550.00
	WESTPAC BANKING CORP	130,000	22.900	2,977,000.00
	MACQUARIE GROUP LTD	23,000	181.980	4,185,540.00
	オーストラリア・ドル小計	1,703,000		31,130,790.00
				(3,022,799,709)
香港・ドル	BOC AVIATION LTD	270,000	57.350	15,484,500.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,800,000	3.010	14,448,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,100,000	8.220	17,262,000.00
	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	118,518	2.680	317,628.24
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,100,000	9.970	10,967,000.00
	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	3,000,000	2.260	6,780,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	450,000	12.260	5,517,000.00
	MAN WAH HOLDINGS LTD	1,900,000	4.770	9,063,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	200,000	70.250	14,050,000.00
	STELLA INTERNATIONAL	986,000	9.620	9,485,320.00
	POU SHENG INTL HOLDINGS LTD	9,822,000	0.620	6,089,640.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	620,000	25.050	15,531,000.00
	FAR EAST HORIZON LTD	3,200,000	5.770	18,464,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	560,000	13.640	7,638,400.00
	SUNEVISION HOLDINGS	940,000	2.850	2,679,000.00
	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	6,400,000	2.920	18,688,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	520,000	42.900	22,308,000.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,400,000	5.730	8,022,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	510,000	23.150	11,806,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	240,000	35.400	8,496,000.00
	香港・ドル小計	39,136,518		223,096,988.24
				(4,229,918,897)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	800,000	3.830	3,064,000.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	70,000	31.830	2,228,100.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	350,000	12.720	4,452,000.00
	VENTURE CORP LTD	150,000	13.570	2,035,500.00
	シンガポール・ドル小計	1,370,000		11,779,600.00
				(1,299,761,064)
台湾・ドル	POYA INTERNATIONAL CO LTD	131,337	533.000	70,002,621.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	342,720	178.500	61,175,520.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	600,000	98.600	59,160,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	735,000	107.500	79,012,500.00
	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	420,000	125.500	52,710,000.00
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	630,000	181.000	114,030,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	700,000	125.000	87,500,000.00
	MEDIATEK INC	95,000	879.000	83,505,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	175,000	511.000	89,425,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,400,000	48.600	68,040,000.00
	台湾・ドル小計	5,229,057		764,560,641.00
				(3,582,578,252)
フィリピン・ペソ	D&L INDUSTRIES INC	10,000,000	6.510	65,100,000.00
	フィリピン・ペソ小計	10,000,000		65,100,000.00
				(172,625,670)
インド・ルピー	HERO MOTOCORP LTD	60,000	4,370.850	262,251,000.00
	ITC LTD	600,000	466.600	279,960,000.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	39,047	3,884.600	151,681,976.20
	MAHANAGAR GAS LTD	108,000	1,255.900	135,637,200.00
	インド・ルピー小計	807,047		829,530,176.20
				(1,484,859,015)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	30,000,000	1,610.000	48,300,000,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,000,000	5,400.000	37,800,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	4,000,000	5,775.000	23,100,000,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,344,800	3,990.000	33,295,752,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	150,000,000	161.000	24,150,000,000.00
	インドネシア・ルピア小計	199,344,800		166,645,752,000.00
				(1,583,134,644)
韓国・ウォン	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2,700	279,500.000	754,650,000.00
	LG CORP	59,137	72,200.000	4,269,691,400.00
	SFA ENGINEERING CORP	79,084	29,050.000	2,297,390,200.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	100,000	49,800.000	4,980,000,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	150,579	12,450.000	1,874,708,550.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	111,000	58,300.000	6,471,300,000.00
	SK TELECOM	54,000	49,400.000	2,667,600,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	100,000	18,090.000	1,809,000,000.00
	韓国・ウォン小計	656,500		25,124,340,150.00
				(2,781,264,455)
オフショア・人民元	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	300,000	33.670	10,101,000.00
オフショア・人民元	MIDEA GROUP CO LTD-A	100,000	56.370	5,637,000.00
	オフショア・人民元小計	400,000		15,738,000.00
				(323,176,681)
マレーシア・リンギット	MALAYAN BANKING BHD	1,000,000	9.050	9,050,000.00
マレーシア・リンギット	UCHI TECHNOLOGIES BHD	4,947,730	3.780	18,702,419.40
	マレーシア・リンギット小計	5,947,730		27,752,419.40
				(871,423,194)
タイ・バーツ	PTT PCL/FOREIGN	1,000,000	33.500	33,500,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	160,000	273.000	43,680,000.00
	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	1,400,000	98.000	137,200,000.00
	WHA CORP PCL-NVDR	10,000,000	4.560	45,600,000.00
	タイ・バーツ小計	12,560,000		259,980,000.00
				(1,084,116,600)
	合計	277,154,652		20,435,658,181
				(20,435,658,181)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	株式	9銘柄	14.2%	14.8%
香港・ドル	株式	20銘柄	19.8%	20.7%
シンガポール・ドル	株式	4銘柄	6.1%	6.4%
台湾・ドル	株式	10銘柄	16.8%	17.5%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	0.8%	0.8%
インド・ルピー	株式	4銘柄	7.0%	7.3%
インドネシア・ルピア	株式	5銘柄	7.4%	7.7%
韓国・ウォン	株式	8銘柄	13.0%	13.6%
オフショア・人民元	株式	2銘柄	1.5%	1.6%
マレーシア・リンギット	株式	2銘柄	4.1%	4.3%
タイ・バーツ	株式	4銘柄	5.1%	5.3%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリア・ドル	APA GROUP	300,000.00	2,493,000.00
		オーストラリア・ドル小計	300,000.00	2,493,000.00 (242,070,300)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,700,000.00	16,116,000.00
		香港・ドル小計	1,700,000.00	16,116,000.00 (305,559,360)
	投資証券合計			547,629,660 (547,629,660)
合計				547,629,660 (547,629,660)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	1.1%	44.2%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	1.4%	55.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)

開示資料

決算