有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	1,560,000	3,931,200.00
	オーストラリアドル 小計		1,560,000	3,931,200.00
				(313,945,632)
	香港ドル	LINK REIT	450,000	31,252,500.00
	香港ドル 小計		450,000	31,252,500.00
				(418,470,975)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200,333	3,649,012.32
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,000	3,611,520.00
		KEPPEL DC REIT	1,500,000	4,275,000.00
	シンガポールドル 小計		4,284,333	11,535,532.32
				(899,771,520)
	マレーシアリンギット	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,200,000	14,382,000.00
	マレーシアリンギット 小計		10,200,000	14,382,000.00
				(369,042,120)
投資証券合計				2,001,230,247
				(2,001,230,247)
親投資信託受益証券	日本円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	8,005,832,800	26,969,248,953
親投資信託受益証券合計			8,005,832,800	26,969,248,953
合計				28,970,479,200
				(2,001,230,247)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	1銘柄	1.1%	15.7%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.4%	20.9%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	3.1%	45.0%
マレーシアリンギット	投資証券	1銘柄	1.3%	18.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。