KDX不動産投資法人（8972）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月27日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,799,392 | 9,981,142 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,230,408 | 5,626,942 |
| 営業未収入金 | 187,278 | 260,568 |
| 前払費用 | 54,922 | 59,595 |
| 未収消費税等 | 180,365 | － |
| その他 | 12,773 | 13,727 |
| 流動資産合計 | 13,465,140 | 15,941,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,004,879 | 11,230,049 |
| 減価償却累計額 | -494,742 | -696,022 |
| 建物（純額） | 10,510,137 | 10,534,027 |
| 構築物 | 9,395 | 9,402 |
| 減価償却累計額 | -1,459 | -2,078 |
| 構築物（純額） | 7,936 | 7,323 |
| 機械及び装置 | 35,428 | 37,885 |
| 減価償却累計額 | -18,174 | -23,222 |
| 機械及び装置（純額） | 17,254 | 14,663 |
| 工具 | 39,052 | 39,653 |
| 減価償却累計額 | -3,379 | -5,367 |
| 工具 | 35,673 | 34,286 |
| 土地 | 29,093,099 | 29,104,205 |
| 信託建物 | 63,333,891 | 62,890,727 |
| 減価償却累計額 | -5,345,618 | -6,378,641 |
| 信託建物（純額） | 57,988,273 | 56,512,085 |
| 信託構築物 | 198,074 | 198,761 |
| 減価償却累計額 | -48,445 | -56,034 |
| 信託構築物（純額） | 149,629 | 142,726 |
| 信託機械及び装置 | 870,276 | 863,259 |
| 減価償却累計額 | -222,411 | -267,320 |
| 信託機械及び装置（純額） | 647,864 | 595,938 |
| 信託工具 | 342,957 | 340,194 |
| 減価償却累計額 | -96,131 | -115,256 |
| 信託工具 | 246,826 | 224,937 |
| 信託土地 | 126,813,694 | 124,725,632 |
| 有形固定資産合計 | 225,510,388 | 221,895,828 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 285,350 | 285,350 |
| 信託水道施設利用権 | － | 1,382 |
| 無形固定資産合計 | 285,350 | 286,732 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 12,226 | 11,982 |
| 長期前払費用 | 213,679 | 498,863 |
| 繰延税金資産 | 6,399 | 6,554 |
| 投資その他の資産合計 | 232,306 | 517,400 |
| 固定資産合計 | 226,028,045 | 222,699,960 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 15,269 | 10,179 |
| 投資法人債発行費 | 51,306 | 45,524 |
| 投資口交付費 | 88,837 | 47,368 |
| 繰延資産合計 | 155,412 | 103,072 |
| 資産合計 | 239,648,597 | 238,745,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 407,070 | 304,660 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 9,000,000 |
| 前受金 | 1,238,194 | 1,173,618 |
| 未払金 | 321,639 | 310,173 |
| 預り金 | 6,411 | 68,644 |
| 未払費用 | 141,200 | 127,475 |
| 未払法人税等 | 605 | 649 |
| 未払消費税等 | 36,004 | 288,058 |
| 流動負債合計 | 26,151,125 | 21,273,278 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 62,750,000 | 67,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,515,158 | 1,536,640 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,128,464 | 8,770,327 |
| デリバティブ債務 | 16,271 | 16,665 |
| 固定負債合計 | 85,409,894 | 90,073,632 |
| 負債合計 | 111,561,020 | 111,346,911 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 124,973,750 | 124,973,750 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,123,698 | 2,434,458 |
| 剰余金合計 | 3,123,698 | 2,434,458 |
| 投資主資本合計 | 128,097,449 | 127,408,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,872 | -10,110 |
| 評価・換算差額等合計 | -9,872 | -10,110 |
| 純資産合計 | 128,087,577 | 127,398,097 |
| 負債純資産合計 | 239,648,597 | 238,745,009 |
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