有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	147,153,820	795,928	795,928	2,831,476	3,627,405	150,781,225	150,781,225
当期変動額
新投資口の発行	19,107,925					19,107,925	19,107,925
圧縮積立金の積立		165,821	165,821	△165,821	-	-	-
剰余金の配当				△2,665,488	△2,665,488	△2,665,488	△2,665,488
当期純利益				2,885,872	2,885,872	2,885,872	2,885,872
当期変動額合計	19,107,925	165,821	165,821	54,562	220,384	19,328,309	19,328,309
当期末残高	※ 166,261,745	961,750	961,750	2,886,039	3,847,789	170,109,535	170,109,535

当期(自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金 合計
当期首残高	166,261,745	961,750	961,750	2,886,039	3,847,789	170,109,535	170,109,535
当期変動額
新投資口の発行	10,370,803					10,370,803	10,370,803
圧縮積立金の取崩		△319,183	△319,183	319,183	-	-	-
剰余金の配当				△3,205,020	△3,205,020	△3,205,020	△3,205,020
当期純利益				3,569,442	3,569,442	3,569,442	3,569,442
当期変動額合計	10,370,803	△319,183	△319,183	683,605	364,421	10,735,225	10,735,225
当期末残高	※ 176,632,549	642,566	642,566	3,569,644	4,212,211	180,844,760	180,844,760