有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/05/01-2022/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
	出資総額	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	220,970,508	3,917,542	3,917,542	5,910,032	9,827,574	230,798,082
当期変動額
圧縮積立金の取崩		△89,107	△89,107	89,107	-	-
剰余金の配当				△5,999,140	△5,999,140	△5,999,140
当期純利益				6,496,709	6,496,709	6,496,709
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	△89,107	△89,107	586,676	497,569	497,569
当期末残高	※ 220,970,508	3,828,434	3,828,434	6,496,709	10,325,143	231,295,652

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△253,223	△253,223	230,544,859
当期変動額
圧縮積立金の取崩			-
剰余金の配当			△5,999,140
当期純利益			6,496,709
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	721,382	721,382	721,382
当期変動額合計	721,382	721,382	1,218,951
当期末残高	468,158	468,158	231,763,810

当期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	220,970,508	-	220,970,508	3,828,434	3,828,434	6,496,709	10,325,143
当期変動額
圧縮積立金の積立				497,569	497,569	△497,569	-
剰余金の配当						△5,999,140	△5,999,140
当期純利益						6,451,096	6,451,096
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△2,999,551	△2,999,551
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	△2,999,551	△2,999,551	497,569	497,569	△45,612	451,956
当期末残高	※ 220,970,508	△2,999,551	217,970,957	4,326,003	4,326,003	6,451,096	10,777,100

	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	231,295,652	468,158	468,158	231,763,810
当期変動額
圧縮積立金の積立		-			-
剰余金の配当		△5,999,140			△5,999,140
当期純利益		6,451,096			6,451,096
自己投資口の取得	△2,999,551	△2,999,551			△2,999,551
自己投資口の消却	2,999,551	-			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)			346,097	346,097	346,097
当期変動額合計	-	△2,547,594	346,097	346,097	△2,201,496
当期末残高	-	228,748,057	814,256	814,256	229,562,314