有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	166,261,745	961,750	961,750	2,886,039	3,847,789	170,109,535	170,109,535
当期変動額
新投資口の発行	10,370,803					10,370,803	10,370,803
圧縮積立金の取崩		△319,183	△319,183	319,183	-	-	-
剰余金の配当				△3,205,020	△3,205,020	△3,205,020	△3,205,020
当期純利益				3,569,442	3,569,442	3,569,442	3,569,442
当期変動額合計	10,370,803	△319,183	△319,183	683,605	364,421	10,735,225	10,735,225
当期末残高	※ 176,632,549	642,566	642,566	3,569,644	4,212,211	180,844,760	180,844,760

当期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	176,632,549	642,566	642,566	3,569,644	4,212,211	180,844,760	180,844,760
当期変動額
新投資口の発行	29,567,396					29,567,396	29,567,396
圧縮積立金の取崩		△1,755	△1,755	1,755	-	-	-
剰余金の配当				△3,571,400	△3,571,400	△3,571,400	△3,571,400
当期純利益				5,110,392	5,110,392	5,110,392	5,110,392
当期変動額合計	29,567,396	△1,755	△1,755	1,540,747	1,538,991	31,106,387	31,106,387
当期末残高	※ 206,199,945	640,810	640,810	5,110,392	5,751,203	211,951,148	211,951,148