訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	220,970,508	△2,999,551	217,970,957	4,630,856	4,630,856	7,206,005	11,836,861
当期変動額
圧縮積立金の積立				718,061	718,061	△718,061	-
剰余金の配当						△6,487,944	△6,487,944
当期純利益						6,571,336	6,571,336
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	-	718,061	718,061	△634,668	83,392
当期末残高	※ 220,970,508	△2,999,551	217,970,957	5,348,917	5,348,917	6,571,336	11,920,254

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本 合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	229,807,819	674,650	674,650	230,482,469
当期変動額
圧縮積立金の積立	-			-
剰余金の配当	△6,487,944			△6,487,944
当期純利益	6,571,336			6,571,336
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)		957,481	957,481	957,481
当期変動額合計	83,392	957,481	957,481	1,040,873
当期末残高	229,891,211	1,632,131	1,632,131	231,523,343

当期(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	出資剰余金
				出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)
当期首残高	220,970,508	△2,999,551	217,970,957	-	-	-
当期変動額
合併による増加				385,495,522		385,495,522
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却					△9,999,881	△9,999,881
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	-	385,495,522	△9,999,881	375,495,641
当期末残高	※ 220,970,508	△2,999,551	217,970,957	385,495,522	△9,999,881	375,495,641

	投資主資本
	剰余金				自己投資口	投資主資本 合計
	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	5,348,917	5,348,917	6,571,336	11,920,254	-	229,891,211
当期変動額
合併による増加				385,495,522		385,495,522
剰余金の配当			△6,571,090	△6,571,090		△6,571,090
当期純利益			32,387,568	32,387,568		32,387,568
自己投資口の取得					△9,999,881	△9,999,881
自己投資口の消却				△9,999,881	9,999,881	-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	25,816,478	401,312,119	-	401,312,119
当期末残高	5,348,917	5,348,917	32,387,814	413,232,374	-	631,203,331

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	1,632,131	1,632,131	231,523,343
当期変動額
合併による増加			385,495,522
剰余金の配当			△6,571,090
当期純利益			32,387,568
自己投資口の取得			△9,999,881
自己投資口の消却			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,744,590	1,744,590	1,744,590
当期変動額合計	1,744,590	1,744,590	403,056,710
当期末残高	3,376,722	3,376,722	634,580,053