有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	475,581,234	2.2328	1,061,923,045	2.2098	1,050,939,410	49.43
2	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	550,686,210	1.9429	1,069,935,371	1.9081	1,050,764,357	49.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	10,238,000	10,826.01	1,108,367,416	11,083.16	1,134,694,433	6.875	2019/5/15	0.85
2	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	10,250,000	9,915.17	1,016,305,014	10,671.72	1,093,851,812	11.75	2021/8/15	0.82
3	アメリカ	社債券	SLM CORP	9,200,000	11,198.36	1,030,249,874	11,558.89	1,063,418,110	8	2020/3/25	0.79
4	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	8,405,000	11,067.00	930,181,623	11,314.60	950,992,130	7.75	2021/5/15	0.71
5	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	7,175,000	10,080.28	723,260,090	11,288.88	809,977,499	6.9	2017/12/15	0.60
6	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	6,798,000	11,520.32	783,151,354	11,006.02	748,189,240	9.5	2018/10/15	0.56
7	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	9,334.54	658,085,423	10,183.14	717,911,370	7.64	2049/03/29	0.53
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	9,860.87	754,357,291	9,257.40	708,191,100	7.6	2039/9/15	0.53
9	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	7,250,000	9,771.70	708,448,251	9,643.12	699,126,563	6.375	2023/8/1	0.52
10	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	10,199.35	645,108,991	10,646.01	673,360,133	8.75	2019/8/15	0.50
11	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	6,550,000	10,051.47	658,371,888	10,131.71	663,627,005	5.375	2023/4/1	0.49
12	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	10,684.58	625,048,076	11,211.74	655,886,790	8.125	2023/6/1	0.49
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	6,549	98,792.91	646,994,805	100,047.42	655,210,599	―	―	0.49
14	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	10,543.15	651,039,513	10,543.15	651,039,513	8.5	2017/10/15	0.48
15	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	4,950,000	12,008.90	594,440,798	12,227.48	605,260,384	11.5	2020/7/15	0.45
16	アメリカ	社債券	TRAVELPORT LLC	5,476,789	10,583.95	579,660,648	10,954.58	599,959,780	13.875	2016/3/1	0.44
17	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	5,400,000	10,298.34	556,110,533	11,006.02	594,325,080	8.25	2021/2/15	0.44
18	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5,650,000	9,848.84	556,459,743	10,041.70	567,356,474	5.75	2023/9/1	0.42
19	アメリカ	社債券	HALCON RESOURCES CORP	5,425,000	10,131.71	549,645,268	10,286.00	558,015,500	8.875	2021/5/15	0.41
20	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	10,388.86	545,415,151	10,517.43	552,165,338	8.25	2017/12/15	0.41
21	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	4,675,000	11,070.65	517,552,947	11,430.31	534,367,343	9.875	2019/8/15	0.40
22	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	4,700,000	10,481.87	492,647,971	11,276.02	529,973,293	9.25	2020/6/1	0.39
23	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,440.29	531,410,762	10,363.14	527,484,081	7.5	2023/4/1	0.39
24	アメリカ	社債券	CLEAVER-BROOKS INC	4,625,000	10,877.44	503,081,832	11,366.03	525,678,888	8.75	2019/12/15	0.39
25	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	4,625,000	11,340.31	524,489,569	11,211.74	518,542,975	8.75	2032/3/15	0.38
26	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	4,825,000	10,054.56	485,132,761	10,671.72	514,910,731	7.75	2021/6/15	0.38
27	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	10,235.70	473,401,192	11,083.16	512,596,381	9	2018/9/15	0.38
28	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	4,574,570	10,919.35	499,513,738	11,031.73	504,654,439	11.125	2018/6/1	0.37
29	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	5,225,000	9,823.13	513,258,543	9,617.41	502,509,673	6.5	2022/6/1	0.37
30	アメリカ	社債券	BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP	4,625,000	10,183.14	470,970,225	10,697.44	494,756,600	8.625	2018/9/15	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		機械	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.74
社債券	―	―	94.32
合 計			95.07

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	100,000	18,118.83	18,118,833	18,005.32	18,005,329	9.5	2018/12/15	1.71
2	イギリス	社債券	LBG CAPITAL NO.2 PLC	120,000	14,819.68	17,783,620	14,823.17	17,787,804	6.385	2020/5/12	1.69
3	フランス	社債券	LAFARGE SA	110,000	15,986.09	17,584,709	16,044.66	17,649,130	6.625	2018/11/29	1.67
4	オランダ	社債券	ADRIA BIDCO BV	120,000	13,944.69	16,733,637	14,153.16	16,983,792	7.875	2020/11/15	1.61
5	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	100,000	15,985.40	15,985,401	16,309.87	16,309,878	7.75	2042/12/12	1.55
6	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA KABELBW GMBH	100,000	16,137.39	16,137,391	16,172.25	16,172,251	9.5	2021/3/15	1.53
7	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	100,000	15,617.28	15,617,280	15,979.82	15,979,824	7.75	2021/3/16	1.52
8	ルクセンブルグ	社債券	SPIE BONDCO 3 SCA	100,000	15,882.21	15,882,216	15,937.29	15,937,295	11	2019/8/15	1.51
9	ポーランド	社債券	CIECH GROUP FINANCING	100,000	15,799.94	15,799,946	15,931.02	15,931,020	9.5	2019/11/30	1.51
10	クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	15,804.82	15,804,827	15,765.78	15,765,784	9.875	2019/5/1	1.50
11	フランス	社債券	WENDEL SA	100,000	15,529.43	15,529,433	15,537.10	15,537,102	5.875	2019/9/17	1.47
12	ルクセンブルグ	社債券	FIAT FINANCE & TRADE	100,000	15,565.68	15,565,688	15,455.53	15,455,530	7.75	2016/10/17	1.47
13	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	15,118.08	15,118,085	15,383.57	15,383,579	6.95	2022/10/31	1.46
14	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,948.66	14,948,666	15,254.59	15,254,597	9.5	2049/06/29	1.45
15	スペイン	社債券	ABENGOA FINANCE SAU	100,000	14,841.99	14,841,994	15,223.92	15,223,920	8.875	2018/2/5	1.44
16	アイルランド	社債券	NARA CABLE FUNDING	100,000	15,090.19	15,090,197	15,160.89	15,160,893	8.875	2018/12/1	1.44
17	ルクセンブルグ	社債券	GEO TRAVEL FINANCE	100,000	15,172.46	15,172,466	15,146.67	15,146,670	10.375	2019/5/1	1.44
18	イギリス	社債券	THOMAS COOK FINANCE PLC	100,000	14,906.13	14,906,136	15,145.27	15,145,276	7.75	2020/6/15	1.44
19	ルクセンブルグ	社債券	FIAT FINANCE & TRADE	100,000	15,197.28	15,197,287	15,136.21	15,136,212	6.625	2018/3/15	1.44
20	スウェーデン	社債券	TVN FINANCE CORP III AB	100,000	14,832.23	14,832,232	15,102.74	15,102,746	7.375	2020/12/15	1.43
21	イギリス	社債券	BOPARAN HOLDINGS LTD	100,000	15,275.65	15,275,652	15,031.63	15,031,632	9.75	2018/4/30	1.43
22	イタリア	社債券	MANUTENCOOP FACILITY	100,000	14,822.47	14,822,471	14,858.72	14,858,726	8.5	2020/8/1	1.41
23	フランス	社債券	LABCO SAS	100,000	14,835.02	14,835,022	14,846.87	14,846,874	8.5	2018/1/15	1.41
24	フランス	社債券	GROUPE BPCE	100,000	14,853.84	14,853,846	14,822.89	14,822,890	9	2049/03/29	1.41
25	ドイツ	社債券	DEUTSCHE RASTSTATTEN	100,000	14,381.98	14,381,981	14,750.52	14,750,521	6.75	2020/12/30	1.40
26	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	100,000	14,768.09	14,768,090	14,699.62	14,699,625	7.375	2018/2/15	1.39
27	フランス	社債券	CEGEDIM SA	100,000	14,920.08	14,920,080	14,689.16	14,689,167	6.75	2020/4/1	1.39
28	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	14,668.39	14,668,391	14,616.10	14,616,101	6.125	2049/03/29	1.39
29	イタリア	社債券	RHINO BONDCO S.P.A	100,000	14,178.25	14,178,259	14,519.88	14,519,887	7.25	2020/11/15	1.38
30	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	14,275.17	14,275,170	14,473.87	14,473,872	7	2020/5/15	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	91.78
合 計	91.78