有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	218,108,063	2.2648	493,971,141	2.3666	516,174,541	50.96
2	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	269,960,733	1.7615	475,535,832	1.8087	488,277,977	48.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	11,877.77	1,581,525,741	11,903.88	1,585,001,622	11.375	2018/3/1	2.18
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	8,770.23	903,334,288	8,810.43	907,475,063	9.25	2021/3/1	1.25
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,700,000	8,875.70	683,428,900	9,377.12	722,038,612	7.6	2039/9/15	0.99
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,850,000	10,881.71	636,580,186	11,185.99	654,380,561	11	2025/9/15	0.90
5	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,000,000	9,006.22	630,435,750	9,084.54	635,917,800	6.375	2023/8/1	0.87
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	10,796.19	588,392,499	11,226.19	611,827,584	8	2020/3/25	0.84
7	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	5,875,000	8,618.02	506,308,980	9,658.84	567,457,436	7.875	2023/9/15	0.78
8	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	7,810.19	484,232,296	8,692.96	538,963,830	7.125	2022/4/1	0.74
9	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,450,000	9,045.38	492,973,344	9,867.68	537,789,104	8.75	2032/3/15	0.74
10	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	9,136.74	504,805,437	9,423.90	520,670,751	7.5	2019/2/15	0.71
11	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,810,000	8,573.14	498,099,714	8,706.01	505,819,615	6.125	2025/4/15	0.69
12	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000	6,943.93	470,451,258	7,257.19	491,674,623	9	2020/11/15	0.67
13	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	9,554.43	486,320,487	9,658.85	491,635,465	7.5	2023/4/1	0.67
14	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	10,572.52	467,834,231	10,676.94	472,454,816	10.25	2018/1/1	0.65
15	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,025,000	11,433.99	460,218,098	11,668.93	469,674,634	10.75	2023/8/15	0.64
16	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	12,086.61	453,248,063	12,452.08	466,953,188	8.375	2021/1/15	0.64
17	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	4,950,000	8,536.33	422,548,582	9,267.27	458,730,112	10	2022/12/1	0.63
18	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	10,611.68	456,302,348	10,663.89	458,547,378	9.625	2018/10/15	0.63
19	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,175,000	10,937.99	456,661,292	10,937.99	456,661,292	7.5	2020/10/1	0.62
20	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	10,807.46	429,596,932	11,029.36	438,417,159	7.75	2021/2/15	0.60
21	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,100,000	10,519.99	431,319,863	10,331.05	423,573,204	10.75	2020/2/15	0.58
22	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	10,742.20	413,574,989	10,977.15	422,620,371	8.5	2020/8/15	0.58
23	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	4,000,000	10,324.23	412,969,406	10,415.89	416,635,800	7.375	2026/5/1	0.57
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	11,303.46	415,402,339	11,261.07	413,844,340	6.875	2023/5/15	0.57
25	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	9,867.69	394,707,600	10,180.95	407,238,000	8.5	2023/6/15	0.56
26	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	3,425,000	11,279.42	386,320,320	11,851.66	405,919,695	10.5	2024/4/1	0.55
27	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	11,375.93	392,469,670	11,688.51	403,253,724	7.625	2022/11/21	0.55
28	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,050.42	384,428,756	10,481.15	400,904,274	7.875	2021/10/1	0.55
29	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	10,050.42	386,941,363	10,389.79	400,006,915	9.125	2021/8/15	0.55
30	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	9,450.01	375,637,898	10,057.21	399,774,189	6.875	2021/2/15	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.18
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.11
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.55
社債券	―	―	92.86
合 計			93.75

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	120,000	12,416.82	14,900,193	12,194.22	14,633,065	7.875	2020/11/15	2.99
2	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	100,000	12,771.12	12,771,125	13,159.77	13,159,776	6.25	2029/1/15	2.69
3	オランダ	社債券	LGE HOLDCO VI BV	100,000	12,651.40	12,651,407	13,116.40	13,116,400	7.125	2024/5/15	2.68
4	フランス	社債券	CASINO GUICHARD PERRACHO	100,000	12,259.86	12,259,864	12,882.63	12,882,631	3.311	2023/1/25	2.63
5	フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	12,087.51	12,087,515	12,608.03	12,608,030	4	2022/7/15	2.58
6	ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	12,697.09	12,697,095	12,508.32	12,508,322	6.625	2018/3/15	2.56
7	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	12,364.51	12,364,510	12,483.56	12,483,569	6.125	2049/3/29	2.55
8	ジャージー	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	100,000	11,220.68	11,220,684	12,445.51	12,445,514	4.75	2023/2/15	2.54
9	イタリア	社債券	ENEL SPA	100,000	12,232.10	12,232,102	12,424.92	12,424,924	5	2075/1/15	2.54
10	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	12,353.55	12,353,556	12,359.22	12,359,224	6.5	2022/1/15	2.53
11	フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	12,584.02	12,584,028	12,331.69	12,331,694	7.25	2020/1/15	2.52
12	クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	12,479.05	12,479,058	12,253.38	12,253,386	9.875	2019/5/1	2.50
13	ドイツ	社債券	SAFARI HOLDING VERWALTUN	100,000	12,289.47	12,289,474	12,224.81	12,224,815	8.25	2021/2/15	2.50
14	フランス	社債券	THOM EUROPE SAS	100,000	12,246.56	12,246,561	12,215.33	12,215,330	7.375	2019/7/15	2.50
15	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	12,377.61	12,377,616	12,212.78	12,212,786	7	2020/5/15	2.50
16	オランダ	社債券	CABLE COMM SYST NV	100,000	12,362.23	12,362,232	12,192.13	12,192,139	7.5	2020/11/1	2.49
17	ルクセンブルグ	社債券	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	100,000	11,694.23	11,694,237	12,067.85	12,067,851	6.375	2022/5/1	2.47
18	チェコ	社債券	RPG BYTY SRO	100,000	12,146.50	12,146,507	11,993.93	11,993,938	6.75	2020/5/1	2.45
19	ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	100,000	11,740.50	11,740,505	11,983.64	11,983,643	3.7	2018/7/25	2.45
20	ブルガリア	社債券	BULGARIAN TELECOM CO EAD	100,000	11,718.35	11,718,354	11,911.11	11,911,118	6.625	2018/11/15	2.43
21	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	100,000	10,439.09	10,439,091	11,833.82	11,833,828	2.5	2024/7/1	2.42
22	アメリカ	社債券	VWR FUNDING INC	100,000	11,191.07	11,191,072	11,827.25	11,827,257	4.625	2022/4/15	2.42
23	イギリス	社債券	REXAM PLC	100,000	11,779.45	11,779,450	11,595.91	11,595,917	6.75	2067/6/29	2.37
24	イギリス	社債券	ANGLO AMERICAN CAPITAL	100,000	9,745.19	9,745,197	11,451.35	11,451,353	2.875	2020/11/20	2.34
25	スペイン	社債券	BANKIA SA	100,000	11,632.51	11,632,515	11,376.52	11,376,526	4	2024/5/22	2.32
26	フランス	社債券	PICARD GROUPE SA	93,917.27	11,657.22	10,948,145	11,644.49	10,936,195	4.25	2019/8/1	2.23
27	フランス	社債券	AUTODIS SA	90,000	12,027.36	10,824,630	12,027.36	10,824,630	6.5	2019/2/1	2.21
28	フランス	社債券	GROUPAMA SA	100,000	11,364.57	11,364,578	10,598.95	10,598,958	6.375	2049/5/29	2.17
29	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	50,000	14,199.07	7,099,536	14,017.35	7,008,677	9.375	2049/9/29	1.43
30	オランダ	社債券	OI EUROPEAN GROUP BV	50,000	13,586.71	6,793,357	13,909.66	6,954,832	6.75	2020/9/15	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	84.29
合 計	84.29