有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	383,137,449	2.0114	770,642,665	2.0304	777,922,276	50.80
2	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	269,853,822	2.7370	738,589,911	2.7339	737,753,363	48.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	11,117.08	1,231,217,163	11,210.11	1,241,520,236	9.25	2021/3/1	1.13
2	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	6,100,000	14,127.39	861,771,249	14,047.53	856,899,330	8.625	2019/2/1	0.78
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	11,358.59	868,932,202	11,008.55	842,154,075	7.6	2039/9/15	0.76
4	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	5,850,000	14,822.78	867,132,630	14,171.57	829,036,845	11.5	2021/11/15	0.75
5	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	6,450,000	13,938.99	899,065,177	12,807.13	826,059,885	8	2020/3/25	0.75
6	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	10,261.58	797,837,932	9,675.12	752,240,580	6.375	2023/8/1	0.68
7	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	5,425,000	13,666.10	741,386,305	13,661.76	741,150,784	7.875	2017/12/1	0.67
8	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	12,574.55	719,893,274	12,636.57	723,443,919	8.5	2019/8/1	0.65
9	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	11,774.00	729,988,052	11,527.96	714,733,985	7.125	2022/4/1	0.65
10	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,775,000	12,198.34	704,454,232	11,876.83	685,886,933	8.75	2032/3/15	0.62
11	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	13,582.38	679,119,000	13,551.37	677,568,500	13.375	2019/10/15	0.61
12	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,590.06	660,978,150	12,559.05	659,350,125	8.25	2017/12/15	0.60
13	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	7,425,000	9,116.94	676,932,795	8,806.84	653,907,870	9	2020/11/15	0.59
14	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	4,775,000	12,834.79	612,861,267	12,962.18	618,944,095	6.875	2023/5/15	0.56
15	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	5,325,000	12,206.14	649,977,352	11,225.62	597,764,265	7.75	2021/6/15	0.54
16	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	4,625,000	12,636.57	584,441,594	12,528.04	579,421,850	7.75	2021/1/15	0.52
17	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	12,900.16	570,832,080	12,955.97	573,302,027	10.25	2018/1/1	0.52
18	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	12,745.11	548,039,730	12,776.12	549,373,160	9.625	2018/10/15	0.50
19	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	14,543.69	545,388,375	14,605.71	547,714,125	8.375	2021/1/15	0.49
20	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,425,000	10,326.33	560,203,403	10,054.99	545,483,343	8.125	2023/6/1	0.49
21	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	4,250,000	12,528.04	532,441,700	12,466.02	529,805,850	7.5	2019/2/15	0.48
22	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,025,000	13,132.73	528,592,583	13,101.72	527,344,431	7.5	2020/10/1	0.48
23	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,650,000	14,157.05	516,732,592	14,326.62	522,921,630	7.625	2022/11/21	0.47
24	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,884.51	554,021,559	10,078.25	512,982,925	7.5	2023/4/1	0.46
25	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	12,776.12	507,850,770	12,838.14	510,316,065	7.75	2021/2/15	0.46
26	アメリカ	社債券	SUNGARD DATA SYSTEMS INC	3,950,000	12,822.63	506,494,083	12,853.64	507,718,978	6.625	2019/11/1	0.46
27	アメリカ	社債券	ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	4,375,000	11,163.60	488,407,500	11,504.71	503,331,063	6.625	2022/5/15	0.45
28	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	13,024.20	501,431,700	13,008.69	500,834,758	8.5	2020/8/15	0.45
29	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	12,869.15	495,462,275	12,714.10	489,492,850	9.125	2021/8/15	0.44
30	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	12,714.10	486,314,325	12,683.09	485,128,193	7.875	2021/10/1	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.00
		その他の業種	0.12
外国証券(優先証券)	―	―	0.76
社債券	―	―	95.31
合 計			96.20

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブルガリア	社債券	BULGARIAN TELECOM CO EAD	200,000	13,976.48	27,952,961	13,794.91	27,589,830	6.625	2018/11/15	3.54
2	オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	120,000	14,544.25	17,453,106	14,525.25	17,430,300	7.875	2020/11/15	2.24
3	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	16,357.87	16,357,875	16,175.29	16,175,291	6.95	2022/10/31	2.07
4	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	100,000	15,979.13	15,979,133	15,930.45	15,930,453	7.625	2049/9/29	2.04
5	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	15,491.79	15,491,790	15,407.62	15,407,625	6.125	2021/4/19	1.98
6	オランダ	社債券	LGE HOLDCO VI BV	100,000	15,373.68	15,373,688	15,068.92	15,068,929	7.125	2024/5/15	1.93
7	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	100,000	15,577.31	15,577,313	15,068.25	15,068,250	6.25	2029/1/15	1.93
8	スウェーデン	社債券	EILEME 2 AB	100,000	15,102.18	15,102,188	15,034.31	15,034,313	11.75	2020/1/31	1.93
9	ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	15,204.67	15,204,679	14,857.15	14,857,159	6.625	2018/3/15	1.90
10	イタリア	社債券	RHINO BONDCO S.P.A	100,000	14,116.64	14,116,642	14,707.15	14,707,155	7.25	2020/11/15	1.89
11	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	14,629.09	14,629,099	14,694.93	14,694,938	6.125	2049/3/29	1.88
12	ドイツ	社債券	DEUTSCHE RASTSTATTEN	100,000	14,518.32	14,518,326	14,673.76	14,673,760	6.75	2020/12/30	1.88
13	クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	14,934.53	14,934,536	14,656.65	14,656,656	9.875	2019/5/1	1.88
14	イタリア	社債券	ENEL SPA	100,000	14,538.82	14,538,825	14,651.09	14,651,090	5	2075/1/15	1.88
15	フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	14,354.20	14,354,205	14,649.05	14,649,054	7.25	2020/1/15	1.88
16	フランス	社債券	GROUPAMA SA	100,000	13,824.10	13,824,101	14,644.03	14,644,031	6.375	2049/5/29	1.88
17	フランス	社債券	CEGEDIM SA	100,000	14,864.62	14,864,625	14,619.05	14,619,053	6.75	2020/4/1	1.87
18	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	14,146.50	14,146,508	14,591.08	14,591,089	6.5	2022/1/15	1.87
19	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	14,610.77	14,610,773	14,548.19	14,548,192	7	2020/5/15	1.87
20	ドイツ	社債券	SAFARI HOLDING VERWALTUN	100,000	13,848.53	13,848,536	14,402.05	14,402,057	8.25	2021/2/15	1.85
21	フランス	社債券	THOM EUROPE SAS	100,000	13,082.90	13,082,906	14,389.50	14,389,500	7.375	2019/7/15	1.84
22	スウェーデン	社債券	VERISURE HOLDING AB	100,000	14,543.57	14,543,576	14,377.62	14,377,622	8.75	2018/9/1	1.84
23	オランダ	社債券	CABLE COMM SYST NV	100,000	13,914.37	13,914,375	14,321.62	14,321,625	7.5	2020/11/1	1.84
24	チェコ	社債券	RPG BYTY SRO	100,000	14,160.08	14,160,082	14,289.04	14,289,045	6.75	2020/5/1	1.83
25	フランス	社債券	LABCO SAS	100,000	14,279.54	14,279,542	14,219.81	14,219,812	8.5	2018/1/15	1.82
26	フランス	社債券	AUTODIS SA	100,000	13,898.08	13,898,085	14,202.84	14,202,844	6.5	2019/2/1	1.82
27	チェコ	社債券	CE ENERGY AS	100,000	13,914.37	13,914,375	14,178.40	14,178,409	7	2021/2/1	1.82
28	フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	14,251.03	14,251,035	14,151.93	14,151,937	4	2022/7/15	1.81
29	オランダ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	100,000	14,168.90	14,168,906	14,104.42	14,104,425	6.875	2018/8/15	1.81
30	イギリス	社債券	REXAM PLC	100,000	13,982.25	13,982,250	13,863.46	13,863,469	6.75	2067/6/29	1.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.84
合 計	92.84