有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	444,990,684	2.3191	1,031,977,896	2.3128	1,029,174,453	50.13
2	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	511,536,340	2.0037	1,024,965,365	1.9851	1,015,450,788	49.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	9,600,000	13,987.60	1,342,809,600	13,781.90	1,323,062,400	11.5	2021/11/15	0.87
2	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	11,425,000	11,207.04	1,280,405,364	11,146.36	1,273,472,631	8.125	2019/7/1	0.84
3	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	9,950,000	12,231.00	1,216,985,482	12,084.87	1,202,445,063	11.5	2020/7/15	0.79
4	アメリカ	社債券	NAVIENT LLC	9,950,000	11,934.73	1,187,506,100	11,724.90	1,166,627,550	8	2020/3/25	0.77
5	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	9,338,000	10,953.52	1,022,840,164	10,902.10	1,018,038,098	6.875	2019/5/15	0.67
6	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	8,675,000	11,434.43	991,936,826	11,210.65	972,523,888	6.9	2017/12/15	0.64
7	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	9,175,000	10,524.46	965,620,083	10,336.42	948,366,995	9	2020/11/15	0.62
8	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	8,405,000	11,287.78	948,738,539	11,146.36	936,852,293	7.75	2021/5/15	0.62
9	アメリカ	社債券	CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER	7,829,000	11,567.10	905,588,464	11,493.48	899,825,136	8.25	2021/6/15	0.59
10	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	8,275,000	10,400.70	860,658,442	10,272.14	850,019,895	6.375	2023/8/1	0.56
11	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	6,875,000	11,982.02	823,764,219	11,724.90	806,086,875	8.75	2032/3/15	0.53
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	10,302.38	788,132,197	10,439.27	798,604,538	7.6	2039/9/15	0.52
13	アメリカ	社債券	CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER	7,038,000	11,231.83	790,496,695	11,107.80	781,766,964	8	2019/6/15	0.51
14	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	10,995.48	775,181,890	10,979.23	774,036,244	7.64	2049/3/29	0.51
15	アメリカ	社債券	FIRST DATA HOLDINGS INC	6,588,344	11,480.63	756,383,478	11,673.47	769,088,688	14.5	2019/9/24	0.50
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	7,382	103,695.30	765,478,731	102,846.79	759,215,012	―	―	0.50
17	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	6,600,000	11,416.35	753,479,101	11,249.21	742,448,438	9.875	2019/8/15	0.49
18	アメリカ	社債券	MPH ACQUISITION HOLDINGS	6,925,000	10,799.25	747,848,063	10,619.26	735,383,928	6.625	2022/4/1	0.48
19	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	6,550,000	10,619.26	695,561,694	10,439.27	683,772,513	5.375	2023/4/1	0.45
20	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	6,525,000	10,604.92	691,971,585	10,452.13	682,001,563	9.25	2021/3/1	0.45
21	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	5,500,000	12,116.43	666,403,718	12,072.01	663,961,030	8.375	2021/1/15	0.44
22	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	10,567.83	668,415,722	10,439.27	660,284,144	8.75	2019/8/15	0.43
23	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	10,746.48	666,282,253	10,542.12	653,611,750	7.125	2022/4/1	0.43
24	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	10,567.83	652,563,965	10,464.98	646,212,978	8.5	2017/10/15	0.42
25	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	5,425,000	11,837.11	642,163,260	11,789.18	639,563,083	7.875	2017/12/1	0.42
26	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	11,120.65	650,558,390	10,863.53	635,516,578	8.125	2023/6/1	0.42
27	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	5,000,000	12,470.56	623,528,125	12,444.85	622,242,500	12.625	2021/1/15	0.41
28	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	5,023,000	12,200.22	612,817,492	12,059.16	605,731,733	11.75	2021/8/15	0.40
29	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	5,400,000	11,197.79	604,680,862	11,107.80	599,821,200	8.25	2021/2/15	0.39
30	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	11,982.02	599,101,250	11,930.60	596,530,000	13.375	2019/10/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.78
社債券	―	―	95.91
合 計			96.74

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	CABLE COMM SYST NV	200,000	14,408.71	28,817,425	14,916.85	29,833,700	7.5	2020/11/1	2.93
2	フランス	社債券	LAFARGE SA	110,000	15,798.08	17,377,889	16,317.58	17,949,346	6.625	2018/11/29	1.76
3	イギリス	社債券	LBG CAPITAL NO.2 PLC	120,000	14,645.38	17,574,461	14,954.05	17,944,867	6.385	2020/5/12	1.76
4	オランダ	社債券	ADRIA BIDCO BV	120,000	13,780.68	16,536,826	14,674.32	17,609,186	7.875	2020/11/15	1.73
5	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	100,000	15,797.39	15,797,392	17,382.09	17,382,092	7.75	2042/12/12	1.71
6	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	100,000	15,433.60	15,433,600	17,045.86	17,045,860	7.75	2021/3/16	1.67
7	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	14,940.27	14,940,276	16,555.29	16,555,292	6.95	2022/10/31	1.63
8	フランス	社債券	LAFARGE SA	100,000	15,640.30	15,640,300	15,893.85	15,893,852	4.75	2020/9/30	1.56
9	スペイン	社債券	ABENGOA FINANCE SAU	100,000	14,667.43	14,667,432	15,855.95	15,855,957	8.875	2018/2/5	1.56
10	スウェーデン	社債券	TVN FINANCE CORP III AB	100,000	14,657.78	14,657,786	15,563.13	15,563,132	7.375	2020/12/15	1.53
11	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA KABELBW GMBH	100,000	15,947.59	15,947,594	15,561.75	15,561,754	9.5	2021/3/15	1.53
12	ポーランド	社債券	CIECH GROUP FINANCING	100,000	15,614.11	15,614,118	15,503.18	15,503,189	9.5	2019/11/30	1.52
13	ルクセンブルグ	社債券	SPIE BONDCO 3 SCA	100,000	15,695.42	15,695,420	15,485.96	15,485,964	11	2019/8/15	1.52
14	ルクセンブルグ	社債券	FIAT FINANCE & TRADE	100,000	15,018.54	15,018,546	15,416.37	15,416,375	6.625	2018/3/15	1.51
15	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,772.84	14,772,849	15,403.97	15,403,973	9.5	2049/6/29	1.51
16	クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	15,618.94	15,618,941	15,383.30	15,383,303	9.875	2019/5/1	1.51
17	ルクセンブルグ	社債券	FIAT FINANCE & TRADE	100,000	15,382.61	15,382,614	15,319.91	15,319,915	7.75	2016/10/17	1.50
18	フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	14,985.75	14,985,750	15,020.20	15,020,200	7.25	2020/1/15	1.47
19	フランス	社債券	CEGEDIM SA	100,000	14,744.60	14,744,600	14,989.88	14,989,884	6.75	2020/4/1	1.47
20	スペイン	社債券	EMPARK FUNDING SA	100,000	14,434.55	14,434,550	14,909.96	14,909,960	6.75	2019/12/15	1.46
21	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	14,495.87	14,495,871	14,813.50	14,813,500	6.125	2049/3/29	1.45
22	イタリア	社債券	RHINO BONDCO S.P.A	100,000	14,011.50	14,011,504	14,800.40	14,800,409	7.25	2020/11/15	1.45
23	ドイツ	社債券	DEUTSCHE RASTSTATTEN	100,000	14,212.83	14,212,830	14,746.11	14,746,116	6.75	2020/12/30	1.45
24	イギリス	社債券	THOMAS COOK FINANCE PLC	100,000	14,730.82	14,730,820	14,675.70	14,675,700	7.75	2020/6/15	1.44
25	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	14,107.27	14,107,275	14,672.94	14,672,944	7	2020/5/15	1.44
26	フランス	社債券	LABCO SAS	100,000	14,660.54	14,660,542	14,663.29	14,663,298	8.5	2018/1/15	1.44
27	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	14,329.82	14,329,822	14,663.29	14,663,298	6.5	2022/1/15	1.44
28	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE SA	100,000	13,780.00	13,780,000	14,606.80	14,606,800	7.25	2022/5/15	1.43
29	チェコ	社債券	CE ENERGY AS	100,000	14,572.35	14,572,350	14,535.14	14,535,144	7	2021/2/1	1.43
30	フランス	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	100,000	14,434.55	14,434,550	14,500.00	14,500,005	5.375	2022/5/15	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	90.57
合 計	90.57