有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	319,637,409	1.9285	616,420,744	1.9500	623,292,947	51.22
2	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	243,411,733	2.4241	590,054,382	2.3978	583,652,653	47.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	14,292.87	1,903,096,639	13,839.61	1,842,744,737	11.375	2018/3/1	2.35
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	10,832.97	1,199,751,843	8,400.46	930,351,499	9.25	2021/3/1	1.18
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	11,068.30	846,725,535	9,125.68	698,114,903	7.6	2039/9/15	0.89
4	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	9,999.33	777,448,169	8,664.92	673,698,196	6.375	2023/8/1	0.86
5	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	4,825,000	14,012.93	676,124,117	13,386.35	645,891,508	11.5	2020/7/15	0.82
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	13,582.16	740,227,824	11,784.82	642,272,963	8	2020/3/25	0.82
7	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	13,235.26	661,763,250	11,210.69	560,534,625	13.375	2019/10/15	0.71
8	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	11,473.10	711,332,279	9,004.81	558,298,530	7.125	2022/4/1	0.71
9	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	6,375,000	11,617.02	740,585,598	8,521.33	543,235,106	10	2022/12/1	0.69
10	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	12,207.87	674,484,818	9,790.47	540,923,468	7.5	2019/2/15	0.69
11	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	4,200,000	12,263.98	515,087,504	12,812.22	538,113,240	10.125	2023/1/15	0.68
12	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	12,570.48	556,243,740	11,966.13	529,501,253	10.25	2018/1/1	0.67
13	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	14,172.00	531,450,282	13,869.83	520,118,719	8.375	2021/1/15	0.66
14	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,025,000	12,797.11	515,083,728	12,494.93	502,921,184	7.5	2020/10/1	0.64
15	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,650,000	13,795.25	503,526,834	13,530.52	493,864,208	7.625	2022/11/21	0.63
16	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	12,419.39	534,033,878	11,331.56	487,257,188	9.625	2018/10/15	0.62
17	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,275,000	12,263.71	524,273,625	11,391.99	487,007,893	10.75	2023/8/15	0.62
18	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	3,600,000	13,765.88	495,571,835	13,416.57	482,996,520	8.625	2019/2/1	0.61
19	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	12,691.35	488,616,975	12,192.76	469,421,308	8.5	2020/8/15	0.60
20	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,606.34	539,862,833	9,186.12	467,573,508	7.5	2023/4/1	0.59
21	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	11,836.57	473,462,899	11,482.65	459,306,000	8.5	2023/6/15	0.58
22	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,506.69	459,620,867	12,268.30	450,860,209	6.875	2023/5/15	0.57
23	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS INC	3,500,000	13,114.39	459,003,825	12,872.65	450,542,925	7.75	2021/7/15	0.57
24	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	3,425,000	13,316.24	456,081,491	12,927.04	442,751,343	7.875	2017/12/1	0.56
25	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,993.52	471,015,282	12,056.78	437,058,366	7.75	2021/4/15	0.55
26	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,075,000	11,666.06	592,053,047	8,430.68	427,857,136	8.75	2032/3/15	0.54
27	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	12,449.61	494,871,998	10,757.43	427,607,843	7.75	2021/2/15	0.54
28	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	3,550,000	12,252.59	434,967,013	11,890.58	422,115,812	8.5	2019/8/1	0.53
29	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	8,250,000	9,621.25	793,753,290	5,016.10	413,828,663	8.125	2023/6/1	0.52
30	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	11,301.34	449,228,464	10,334.38	410,791,804	6.875	2021/2/15	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.21
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.13
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.60
社債券	―	―	94.12
合 計			95.10

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位		国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)		償還期限	投資 比率 (%)
1		オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	120,000	14,188.05	17,025,664	13,953.31	16,743,983	7.875		2020/11/15	2.68
2		イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	15,740.39	15,740,390	14,857.89	14,857,891	6.95		2022/10/31	2.38
3		ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	100,000	14,592.89	14,592,890	14,390.67	14,390,670	6.25		2029/1/15	2.30
4		イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	15,301.54	15,301,545	14,342.58	14,342,586	6.125		2021/4/19	2.30
5		オランダ	社債券	LGE HOLDCO VI BV	100,000	14,456.09	14,456,094	14,255.27	14,255,275	7.125		2024/5/15	2.28
6		イタリア	社債券	RHINO BONDCO S.P.A	100,000	14,278.32	14,278,325	14,106.50	14,106,504	7.25		2020/11/15	2.26
7		クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	14,259.16	14,259,160	14,042.66	14,042,666	9.875		2019/5/1	2.25
8		スウェーデン	社債券	EILEME 2 AB	100,000	14,241.31	14,241,318	13,993.49	13,993,499	11.75		2020/1/31	2.24
9		フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	14,143.24	14,143,247	13,972.88	13,972,880	7		2020/5/15	2.24
10		ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	14,508.30	14,508,301	13,959.79	13,959,795	6.625		2018/3/15	2.23
11		フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	14,379.10	14,379,105	13,924.24	13,924,242	7.25		2020/1/15	2.23
12		ドイツ	社債券	SAFARI HOLDING VERWALTUN	100,000	14,042.53	14,042,533	13,867.34	13,867,342	8.25		2021/2/15	2.22
13		ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	14,115.75	14,115,756	13,742.77	13,742,772	6.5		2022/1/15	2.20
14		オランダ	社債券	CABLE COMM SYST NV	100,000	14,125.66	14,125,669	13,729.15	13,729,159	7.5		2020/11/1	2.20
15		チェコ	社債券	RPG BYTY SRO	100,000	13,879.17	13,879,172	13,706.69	13,706,690	6.75		2020/5/1	2.19
16		フランス	社債券	THOM EUROPE SAS	100,000	13,993.49	13,993,499	13,683.89	13,683,891	7.375		2019/7/15	2.19
17		オランダ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	100,000	13,777.40	13,777,401	13,683.56	13,683,560	6.875		2018/8/15	2.19
18		オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	14,128.27	14,128,273	13,667.70	13,667,700	6.125		2049/3/29	2.19
19		フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	13,811.76	13,811,765	13,524.29	13,524,295	4		2022/7/15	2.16
20		イタリア	社債券	ENEL SPA	100,000	13,976.97	13,976,977	13,497.86	13,497,861	5		2075/1/15	2.16
21		ルクセンブルグ	社債券	BMBG BOND FINANCE SCA	100,000	13,324.99	13,324,996	13,250.20	13,250,201	4.856		2020/10/15	2.12
22		フランス	社債券	PICARD GROUPE SA	100,000	13,321.34	13,321,349	13,225.26	13,225,261	4.25		2019/8/1	2.12
23		イギリス	社債券	REXAM PLC	100,000	13,459.75	13,459,757	13,209.99	13,209,995	6.75		2067/6/29	2.11
24		ブルガリア	社債券	VIVACOM	100,000	13,389.94	13,389,944	13,165.78	13,165,784	6.625		2018/11/15	2.11
25		ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	100,000	13,415.25	13,415,255	13,037.24	13,037,249	3.7		2018/7/25	2.09
26		チェコ	社債券	CE ENERGY AS	100,000	13,654.15	13,654,152	12,985.70	12,985,702	7		2021/2/1	2.08
27		スペイン	社債券	BANKIA SA	100,000	13,291.86	13,291,861	12,679.02	12,679,028	4		2024/5/22	2.03
28		ルクセンブルグ	社債券	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	100,000	13,362.38	13,362,387	12,616.94	12,616,948	6.375		2022/5/1	2.02
29		ルクセンブルグ	社債券	ALTICE SA	100,000	12,933.36	12,933,363	12,507.90	12,507,908	7.25		2022/5/15	2.00
30		ジャージー	社債券	INTERNATIONAL GAME TECH	100,000	12,821.28	12,821,283	12,447.77	12,447,771	4.75		2023/2/15	1.99
	種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	91.08
合 計	91.08