有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	455,334,292	2.0770	945,729,324	1.9607	892,773,946	50.92
2	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	329,033,102	2.6121	859,467,366	2.5757	847,490,560	48.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	11,425,000	12,885.10	1,472,123,812	12,608.40	1,440,510,414	8.125	2019/7/1	1.15
2	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	9,850,000	16,047.48	1,580,677,312	14,337.81	1,412,274,531	11.5	2021/11/15	1.13
3	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	12,078.01	1,337,640,304	11,159.84	1,235,952,695	9.25	2021/3/1	0.99
4	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	7,450,000	13,717.85	1,021,980,355	13,273.56	988,880,406	8	2020/3/25	0.79
5	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	6,950,000	14,062.29	977,329,155	13,569.18	943,058,531	11.5	2020/7/15	0.75
6	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	11,844.98	906,141,295	11,913.68	911,397,094	7.6	2039/9/15	0.73
7	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	8,275,000	11,958.03	989,527,086	10,982.46	908,799,289	6.375	2023/8/1	0.72
8	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	6,600,000	13,125.75	866,299,500	12,623.18	833,130,375	9.875	2019/8/15	0.66
9	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	6,405,000	12,977.93	831,236,897	12,697.09	813,248,855	7.75	2021/5/15	0.65
10	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	12,150.18	768,499,359	12,061.50	762,889,875	8.75	2019/8/15	0.61
11	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	9,175,000	12,100.32	1,110,204,906	8,218.37	754,035,906	9	2020/11/15	0.60
12	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	5,500,000	13,930.65	766,186,093	13,391.81	736,549,687	8.375	2021/1/15	0.59
13	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,075,000	12,150.18	738,123,890	11,972.81	727,348,359	8.5	2017/10/15	0.58
14	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	5,875,000	12,513.91	735,192,768	12,238.87	719,033,906	9	2019/4/15	0.57
15	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	5,425,000	13,609.51	738,316,047	13,096.18	710,468,172	7.875	2017/12/1	0.57
16	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	12,785.78	747,968,203	12,076.28	706,462,453	8.125	2023/6/1	0.56
17	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5,450,000	12,640.92	688,930,413	12,741.43	694,408,344	7.64	2049/3/29	0.55
18	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	11,694.48	669,509,328	11,662.40	667,672,758	8.5	2019/8/1	0.53
19	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	12,355.58	766,046,440	10,753.35	666,708,281	7.125	2022/4/1	0.53
20	アメリカ	社債券	EXAMWORKS GROUP INC	5,000,000	12,992.71	649,635,938	12,593.62	629,681,250	9	2019/7/15	0.50
21	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,091.06	634,780,782	11,884.12	623,916,563	8.25	2017/12/15	0.50
22	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	13,776.12	688,806,250	12,416.25	620,812,500	13.375	2019/10/15	0.49
23	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	12,844.90	653,805,728	11,825.00	601,892,500	7.5	2023/4/1	0.48
24	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	5,048,000	13,037.06	658,110,915	11,862.24	598,806,317	9.5	2018/10/15	0.48
25	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	5,025,000	12,673.34	636,835,375	11,839.78	594,949,008	7.875	2021/10/1	0.47
26	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	4,700,000	13,037.06	612,741,938	12,268.43	576,616,563	9.25	2020/6/1	0.46
27	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	12,853.77	594,487,094	12,387.87	572,938,988	9	2018/9/15	0.46
28	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	4,500,000	12,820.66	576,929,925	12,578.84	566,047,969	9.375	2019/4/1	0.45
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	4,726	119,220.83	563,437,654	119,155.35	563,128,219	―	―	0.45
30	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	4,825,000	12,889.25	621,906,313	11,470.25	553,439,563	7.75	2021/6/15	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.91
社債券	―	―	95.68
合 計			96.62

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	EDP FINANCE BV	120,000	14,698.01	17,637,619	14,973.80	17,968,570	4.125	2021/1/20	2.01
2	オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	120,000	14,343.90	17,212,684	14,398.79	17,278,553	7.875	2020/11/15	1.93
3	フランス	社債券	LAFARGE SA	110,000	15,667.30	17,234,038	15,703.32	17,273,653	6.625	2018/11/29	1.93
4	イタリア	社債券	ASSICURAZIONI GENERALI	100,000	17,083.08	17,083,088	17,233.70	17,233,703	7.75	2042/12/12	1.93
5	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	100,000	16,527.48	16,527,486	16,641.28	16,641,284	7.75	2021/3/16	1.86
6	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	100,000	15,759.01	15,759,015	16,308.59	16,308,592	7.625	2049/9/29	1.82
7	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	16,132.54	16,132,540	16,113.26	16,113,261	6.95	2022/10/31	1.80
8	フランス	社債券	LAFARGE SA	100,000	15,807.21	15,807,211	15,979.64	15,979,649	4.75	2020/9/30	1.78
9	イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA	100,000	15,369.42	15,369,425	15,649.23	15,649,234	5.25	2022/2/10	1.75
10	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA	100,000	15,278.38	15,278,386	15,290.43	15,290,435	6.125	2021/4/19	1.71
11	オランダ	社債券	LGE HOLDCO VI BV	100,000	15,161.91	15,161,910	15,200.73	15,200,735	7.125	2024/5/15	1.70
12	ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	14,995.22	14,995,229	15,130.44	15,130,448	6.625	2018/3/15	1.69
13	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA KABELBW GMBH	100,000	15,021.33	15,021,335	14,941.67	14,941,677	9.5	2021/3/15	1.67
14	ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	14,750.22	14,750,229	14,736.17	14,736,172	7.75	2016/10/17	1.65
15	アイルランド	社債券	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	100,000	14,523.30	14,523,302	14,730.81	14,730,816	4.125	2020/1/30	1.64
16	イタリア	社債券	ENEL SPA	100,000	14,338.54	14,338,548	14,683.95	14,683,958	5	2075/1/15	1.64
17	フランス	社債券	CEGEDIM SA	100,000	14,659.86	14,659,860	14,644.59	14,644,598	6.75	2020/4/1	1.64
18	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	14,427.57	14,427,579	14,608.98	14,608,986	6.125	2049/3/29	1.63
19	クロアチア	社債券	AGROKOR D.D	100,000	14,728.80	14,728,808	14,584.88	14,584,887	9.875	2019/5/1	1.63
20	ドイツ	社債券	DEUTSCHE RASTSTATTEN	100,000	14,318.33	14,318,332	14,429.98	14,429,988	6.75	2020/12/30	1.61
21	スペイン	社債券	EMPARK FUNDING SA	100,000	14,452.34	14,452,346	14,418.87	14,418,876	6.75	2019/12/15	1.61
22	フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	14,156.47	14,156,471	14,384.06	14,384,067	7.25	2020/1/15	1.61
23	スウェーデン	社債券	VERISURE HOLDING AB	100,000	14,343.23	14,343,234	14,338.54	14,338,548	8.75	2018/9/1	1.60
24	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	13,951.63	13,951,635	14,274.95	14,274,955	6.5	2022/1/15	1.59
25	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	14,409.50	14,409,504	14,124.34	14,124,340	7	2020/5/15	1.58
26	オランダ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	100,000	13,973.72	13,973,725	14,094.21	14,094,217	6.875	2018/8/15	1.57
27	フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	14,054.72	14,054,723	14,068.78	14,068,780	4	2022/7/15	1.57
28	日本	社債券	YMOBILE CORP	100,000	14,124.34	14,124,340	14,051.37	14,051,375	8.375	2018/4/1	1.57
29	フランス	社債券	LABCO SAS	100,000	14,082.83	14,082,837	14,007.86	14,007,864	8.5	2018/1/15	1.56
30	イタリア	社債券	RHINO BONDCO S.P.A	100,000	13,922.18	13,922,181	13,831.81	13,831,812	7.25	2020/11/15	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.16
合 計	94.16