純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	70	227,765
追加型株式投資信託	782	20,954,449
株式投資信託 合計	852	21,182,213
単位型公社債投資信託	80	195,871
追加型公社債投資信託	14	1,417,613
公社債投資信託 合計	94	1,613,484
総合計	946	22,795,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託70227,765追加型株式投資信託78220,954,449株式投資信託 合計85221,182,213単位型公社債投資信託80195,871追加型公社債投資信託141,417,613公社債投資信託 合計941,613,484総合計94622,795,697

2022/07/08 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/07/08 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/07/08 9:05

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/07/08 9:05

#5 投資方針（連結）

ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。

2022/07/08 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9,013,548,1613.4644
9,128,657,55499.93e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.93%合計99.93%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/07/08 9:05

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,839,788	0.07
純資産総額		9,135,497,342	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,128,657,55499.93内 日本9,128,657,55499.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,839,7880.07純資産総額9,135,497,342100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/07/08 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/07/08 9:05

#9 注記表（連結）

自 2021年10月16日
至 2022年4月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2021年10月15日現在	当 期 2022年4月15日現在
1口当たり純資産額	1.2518円	1.2028円
(1万口当たり純資産額)	(12,518円)	(12,028円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年10月15日現在当 期 2022年4月15日現在1口当たり純資産額1.2518円1.2028円(1万口当たり純資産額)(12,518円)(12,028円)

2022/07/08 9:05

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15特定期間末 (2012年10月15日)9,481,990,2079,522,465,6570.70280.7058第16特定期間末 (2013年4月15日)14,386,446,35314,425,178,2381.11431.1173第17特定期間末 (2013年10月15日)22,910,419,91422,967,775,6871.19831.2013第18特定期間末 (2014年4月15日)28,525,396,20228,600,975,8961.13231.1353第19特定期間末 (2014年10月15日)25,582,997,87725,643,986,0581.25841.2614第20特定期間末 (2015年4月15日)26,562,864,79026,617,652,5541.45451.4575第21特定期間末 (2015年10月15日)27,727,929,53027,789,901,5551.34231.3453第22特定期間末 (2016年4月15日)30,525,571,77330,603,970,3351.16811.1711第23特定期間末 (2016年10月17日)26,805,571,55926,877,255,5351.12181.1248第24特定期間末 (2017年4月17日)20,762,796,02220,816,289,1941.16441.1674第25特定期間末 (2017年10月16日)17,917,365,97717,957,799,8591.32941.3324第26特定期間末 (2018年4月16日)16,104,899,59516,142,121,2711.29801.3010第27特定期間末 (2018年10月15日)15,077,737,67715,115,483,1351.19841.2014第28特定期間末 (2019年4月15日)13,747,900,47513,785,791,0991.08851.0915第29特定期間末 (2019年10月15日)12,627,821,72912,663,775,4171.05371.0567第30特定期間末 (2020年4月15日)9,403,099,6819,435,202,0310.87870.8817第31特定期間末 (2020年10月15日)10,058,953,93210,089,449,7510.98950.9925第32特定期間末 (2021年4月15日)10,300,110,96310,325,272,0471.22811.23112021年4月末日10,021,694,125-1.1982-5月末日10,118,140,884-1.2291-6月末日10,007,355,919-1.2370-7月末日9,625,983,243-1.1958-8月末日9,593,442,516-1.2045-9月末日9,809,803,602-1.2653-第33特定期間末 (2021年10月15日)9,690,856,8419,714,081,4681.25181.254810月末日9,558,057,482-1.2445-11月末日9,121,479,610-1.2065-12月末日9,535,671,327-1.2611-2022年1月末日9,090,528,686-1.1949-2月末日9,085,391,889-1.1965-3月末日9,281,337,397-1.2354-第34特定期間末 (2022年4月15日)9,009,304,7039,031,774,7451.20281.20584月末日9,135,497,342-1.2176-

2022/07/08 9:05

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	9,156,136,891円
Ⅱ 負債総額	20,639,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,135,497,342円
Ⅳ 発行済数量	7,502,874,518口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2176円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,156,136,891円Ⅱ 負債総額20,639,549円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,135,497,342円Ⅳ 発行済数量7,502,874,518口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年4月28日

Ⅰ 資産総額	15,785,341,689円
Ⅱ 負債総額	28,161,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,757,180,149円
Ⅳ 発行済数量	4,548,353,252口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4644円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,785,341,689円Ⅱ 負債総額28,161,540円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,757,180,149円Ⅳ 発行済数量4,548,353,252口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4644円

2022/07/08 9:05

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/08 9:05

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/07/08 9:05

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/07/08 9:05

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ好配当日本株マザーファンド2,638,504,3889,025,531,960親投資信託受益証券 合計9,025,531,960合計9,025,531,960親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		9,015,000	73,673,023
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月15日現在2022年4月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン222,736,598212,292,201株式15,534,419,92015,071,298,210未収入金70,880,11485,437,106未収配当金181,065,200215,809,000流動資産合計16,009,101,83215,584,836,517資産合計16,009,101,83215,584,836,517負債の部流動負債未払金-69,913,023未払解約金9,015,0003,760,000流動負債合計9,015,00073,673,023負債合計9,015,00073,673,023純資産の部元本等元本※14,652,755,0094,534,466,504剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,347,331,82310,976,696,990元本等合計16,000,086,83215,511,163,494純資産合計16,000,086,83215,511,163,494負債純資産合計16,009,101,83215,584,836,517e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年10月16日 至 2022年4月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年10月15日現在2022年4月15日現在1.※1期首2021年4月16日2021年10月16日期首元本額4,902,036,062円4,652,755,009円期中追加設定元本額236,145,692円241,190,229円期中一部解約元本額485,426,745円359,478,734円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ好配当日本株投信(季節点描)2,823,708,886円2,638,504,388円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)23,531,017円23,242,203円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)20,128,437円20,426,885円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)18,454,508円17,920,888円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)334,670,705円312,403,738円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド51,204,498円50,481,888円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)56,145,511円53,004,432円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)208,697,704円219,846,465円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)396,426,383円420,612,936円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)719,787,360円778,022,681円計4,652,755,009円4,534,466,504円2.期末日における受益権の総数4,652,755,009口4,534,466,504口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年10月16日 至 2022年4月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年4月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年10月15日現在2022年4月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式665,280,735△141,749,681合計665,280,735△141,749,681(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月16日から2021年10月15日まで、及び2021年10月16日から2022年4月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月15日現在2022年4月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月15日現在2022年4月15日現在1口当たり純資産額3.4388円3.4207円(1万口当たり純資産額)(34,388円)(34,207円)附属明細表

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,016,089	3.55
純資産総額		15,757,180,149	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式15,197,164,06096.45内 日本15,197,164,06096.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)560,016,0893.55純資産総額15,757,180,149100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年4月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本電信電話日本株式情報・通信業173,4003,751.00
650,423,4003,847.00

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