有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/08 9:05
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ好配当日本株マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		15,197,164,060	96.45
	内日本	15,197,164,060	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,016,089	3.55
純資産総額		15,757,180,149	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	173,400	3,751.00 650,423,400	3,847.00 667,069,800	4.23
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	690,400	752.10 519,249,840	754.30 520,768,720	3.30
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	71,600	6,797.00 486,665,200	7,019.00 502,560,400	3.19
4	伊藤忠	日本	株式	卸売業	121,700	3,999.00 486,678,300	3,932.00 478,524,400	3.04
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	108,600	4,214.00 457,640,400	4,335.00 470,781,000	2.99
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	181,800	2,338.50 425,139,300	2,374.00 431,593,200	2.74
7	日立	日本	株式	電気機器	70,600	5,957.00 420,564,200	6,072.00 428,683,200	2.72
8	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	169,600	2,160.00 366,336,000	2,235.50 379,140,800	2.41
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	81,300	4,375.00 355,687,500	4,383.00 356,337,900	2.26
10	富士電機	日本	株式	電気機器	57,100	5,640.00 322,044,000	5,750.00 328,325,000	2.08
11	大日本印刷	日本	株式	その他製品	119,900	2,683.00 321,691,700	2,719.00 326,008,100	2.07
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	164,100	2,072.50 340,097,250	1,978.00 324,589,800	2.06
13	三井不動産	日本	株式	不動産業	113,500	2,738.53 310,823,265	2,745.50 311,614,250	1.98
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	5,600	53,880.00 301,728,000	55,480.00 310,688,000	1.97
15	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	43,200	7,306.00 315,619,200	7,173.00 309,873,600	1.97
16	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	61,400	4,925.00 302,395,000	4,890.00 300,246,000	1.91
17	任天堂	日本	株式	その他製品	5,000	64,900.00 324,500,000	59,910.00 299,550,000	1.90
18	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	120,400	2,082.00 250,672,800	2,345.00 282,338,000	1.79
19	デンソー	日本	株式	輸送用機器	29,800	7,251.00 216,079,800	7,957.00 237,118,600	1.50
20	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	58,500	3,967.17 232,079,728	4,031.00 235,813,500	1.50
21	しまむら	日本	株式	小売業	20,400	11,570.00 236,028,000	11,540.00 235,416,000	1.49
22	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	43,800	4,496.00 196,924,800	4,863.00 212,999,400	1.35
23	IHI	日本	株式	機械	68,400	2,951.00 201,848,400	2,964.00 202,737,600	1.29
24	MS&AD	日本	株式	保険業	52,200	3,810.00 198,882,000	3,881.00 202,588,200	1.29
25	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	344,900	556.42 191,909,787	564.90 194,834,010	1.24
26	デクセリアルズ	日本	株式	化学	62,700	3,000.00 188,100,000	2,890.00 181,203,000	1.15
27	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	46,200	4,010.00 185,262,000	3,875.00 179,025,000	1.14
28	旭化成	日本	株式	化学	160,800	1,068.00 171,734,400	1,071.50 172,297,200	1.09
29	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	110,500	1,489.00 164,534,500	1,517.00 167,628,500	1.06
30	トヨタ紡織	日本	株式	輸送用機器	79,900	1,863.00 148,853,700	2,081.00 166,271,900	1.06

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.45%
合計	96.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.01%
食料品	2.23%
繊維製品	2.04%
化学	9.79%
医薬品	2.06%
ガラス・土石製品	2.66%
鉄鋼	1.18%
非鉄金属	0.78%
金属製品	1.29%
機械	3.66%
電気機器	9.14%
輸送用機器	6.83%
精密機器	0.55%
その他製品	4.31%
電気・ガス業	1.79%
陸運業	1.11%
倉庫・運輸関連業	0.75%
情報・通信業	9.20%
卸売業	9.47%
小売業	3.11%
銀行業	6.04%
証券、商品先物取引業	0.66%
保険業	5.38%
その他金融業	3.88%
不動産業	3.18%
サービス業	3.36%
合計	96.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

開示資料

決算