有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 69,784,771,900 | 93.06 | |
| 内 日本 | 69,784,771,900 | 93.06 | |
| 投資証券 | 3,250,920,000 | 4.34 | |
| 内 日本 | 3,250,920,000 | 4.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,950,620,532 | 2.60 | |
| 純資産総額 | 74,986,312,432 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 560,660,000 | 0.75 | |
| 内 日本 | 560,660,000 | 0.75 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 31,600 | 65,387.33 2,066,239,685 | 68,700.00 2,170,920,000 | 2.90 | |
| 2 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 438,000 | 3,394.92 1,486,977,041 | 3,675.00 1,609,650,000 | 2.15 | |
| 3 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 113,200 | 12,379.48 1,401,357,736 | 13,825.00 1,564,990,000 | 2.09 | |
| 4 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 824,000 | 1,659.00 1,367,016,000 | 1,797.00 1,480,728,000 | 1.97 | |
| 5 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,720,000 | 369.30 1,373,815,712 | 391.00 1,454,520,000 | 1.94 | |
| 6 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 838,000 | 1,571.70 1,317,085,498 | 1,665.50 1,395,689,000 | 1.86 | |
| 7 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 529,900 | 1,888.00 1,000,451,200 | 2,332.00 1,235,726,800 | 1.65 | |
| 8 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 307,000 | 3,368.93 1,034,263,451 | 3,766.00 1,156,162,000 | 1.54 | |
| 9 | 日鉄住金物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,890,000 | 365.96 1,057,650,298 | 399.00 1,153,110,000 | 1.54 | |
| 10 | 極東証券 | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 620,000 | 1,707.50 1,058,651,836 | 1,847.00 1,145,140,000 | 1.53 | |
| 11 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 4,422,000 | 232.47 1,027,988,936 | 250.00 1,105,500,000 | 1.47 | |
| 12 | 星野リゾート・リート | 日本 | 投資証券 | - | 960 | 1,124,000.00 1,079,040,000 | 1,125,000.00 1,080,000,000 | 1.44 | |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 490,000 | 2,011.00 985,390,000 | 2,163.50 1,060,115,000 | 1.41 | |
| 14 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,290,000 | 733.24 945,882,057 | 805.00 1,038,450,000 | 1.38 | |
| 15 | 第一稀元素化学工 | 日本 | 株式 | 化学 | 202,100 | 4,182.92 845,369,837 | 4,825.00 975,132,500 | 1.30 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 140,000 | 6,227.00 871,780,000 | 6,892.00 964,880,000 | 1.29 | |
| 17 | 田淵電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,004,800 | 886.00 890,252,800 | 952.00 956,569,600 | 1.28 | |
| 18 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 184,000 | 4,658.14 857,099,178 | 5,090.00 936,560,000 | 1.25 | |
| 19 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 152,000 | 5,911.58 898,561,235 | 5,930.00 901,360,000 | 1.20 | |
| 20 | アオイ電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 155,000 | 4,861.73 753,568,790 | 5,230.00 810,650,000 | 1.08 | |
| 21 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 218,000 | 3,297.00 718,746,000 | 3,389.00 738,802,000 | 0.99 | |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 6,632.05 663,205,354 | 7,225.00 722,500,000 | 0.96 | |
| 23 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 378,000 | 1,693.00 639,954,000 | 1,862.00 703,836,000 | 0.94 | |
| 24 | JCU | 日本 | 株式 | 化学 | 153,200 | 4,565.00 699,358,000 | 4,580.00 701,656,000 | 0.94 | |
| 25 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 860,000 | 715.70 615,507,748 | 805.00 692,300,000 | 0.92 | |
| 26 | 日本水産 | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 2,030,000 | 305.08 619,327,917 | 327.00 663,810,000 | 0.89 | |
| 27 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900,000 | 331.82 630,475,608 | 341.00 647,900,000 | 0.86 | |
| 28 | 日本ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 252,000 | 2,363.88 595,697,819 | 2,535.00 638,820,000 | 0.85 | |
| 29 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 424,000 | 1,331.83 564,699,878 | 1,478.00 626,672,000 | 0.84 | |
| 30 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 742,000 | 740.00 549,080,000 | 839.00 622,538,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.06% |
| 投資証券 | 4.34% |
| 合計 | 97.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.89% |
| 建設業 | 6.11% |
| 食料品 | 4.13% |
| 繊維製品 | 0.07% |
| 化学 | 7.15% |
| 医薬品 | 0.74% |
| 石油・石炭製品 | 0.53% |
| ゴム製品 | 2.69% |
| ガラス・土石製品 | 1.42% |
| 鉄鋼 | 1.88% |
| 非鉄金属 | 1.22% |
| 金属製品 | 2.49% |
| 機械 | 8.11% |
| 電気機器 | 14.08% |
| 輸送用機器 | 3.60% |
| 精密機器 | 0.62% |
| その他製品 | 2.19% |
| 陸運業 | 0.53% |
| 海運業 | 1.58% |
| 空運業 | 0.66% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31% |
| 情報・通信業 | 9.28% |
| 卸売業 | 10.95% |
| 小売業 | 1.23% |
| 銀行業 | 2.97% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.73% |
| その他金融業 | 0.16% |
| 不動産業 | 1.52% |
| サービス業 | 4.24% |
| 合計 | 93.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 日経平均先物 2014年12月 | 買建 | 34 | 512,380,000 | 560,660,000 | 0.75% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |