有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 37,398,033,140 | 94.22 | |
| 内 日本 | 37,398,033,140 | 94.22 | |
| 投資証券 | 1,137,325,400 | 2.87 | |
| 内 日本 | 1,137,325,400 | 2.87 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,157,534,787 | 2.92 | |
| 純資産総額 | 39,692,893,327 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 418,560,000 | 1.05 | |
| 内 日本 | 418,560,000 | 1.05 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 334,300 | 3,400.00 1,136,620,000 | 3,653.00 1,221,197,900 | 3.08 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,873,000 | 512.40 959,725,200 | 544.60 1,020,035,800 | 2.57 | |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 211,600 | 4,704.00 995,366,400 | 4,660.00 986,056,000 | 2.48 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 134,400 | 6,030.00 810,432,000 | 6,079.00 817,017,600 | 2.06 | |
| 5 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,290,000 | 340.00 778,600,000 | 347.00 794,630,000 | 2.00 | |
| 6 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 2,538.00 761,400,000 | 2,640.50 792,150,000 | 2.00 | |
| 7 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 340,000 | 2,385.50 811,070,000 | 2,291.00 778,940,000 | 1.96 | |
| 8 | MCUBS MidCity投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | 2,131 | 320,500.00 682,985,500 | 341,000.00 726,671,000 | 1.83 | |
| 9 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 230,000 | 3,067.00 705,410,000 | 3,144.00 723,120,000 | 1.82 | |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 505,800 | 1,273.00 643,883,400 | 1,328.50 671,955,300 | 1.69 | |
| 11 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 108,600 | 5,390.00 585,354,000 | 5,450.00 591,870,000 | 1.49 | |
| 12 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 460,700 | 996.20 458,949,340 | 1,068.50 492,257,950 | 1.24 | |
| 13 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 370,000 | 1,216.00 449,920,000 | 1,271.00 470,270,000 | 1.18 | |
| 14 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,400 | 3,755.00 489,652,000 | 3,605.00 470,092,000 | 1.18 | |
| 15 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 145,500 | 2,990.00 435,045,000 | 3,122.00 454,251,000 | 1.14 | |
| 16 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,400 | 16,180.00 410,972,000 | 17,575.00 446,405,000 | 1.12 | |
| 17 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 400,000 | 920.00 368,000,000 | 1,102.00 440,800,000 | 1.11 | |
| 18 | トラスト・テック | 日本 | 株式 | サービス業 | 267,500 | 1,613.00 431,477,500 | 1,613.00 431,477,500 | 1.09 | |
| 19 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,228,000 | 310.00 380,680,000 | 343.00 421,204,000 | 1.06 | |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 100,000 | 4,059.00 405,900,000 | 4,149.00 414,900,000 | 1.05 | |
| 21 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 340,000 | 1,204.00 409,360,000 | 1,209.50 411,230,000 | 1.04 | |
| 22 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 243,000 | 1,461.00 355,023,000 | 1,665.50 404,716,500 | 1.02 | |
| 23 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 60,000 | 6,245.00 374,700,000 | 6,472.00 388,320,000 | 0.98 | |
| 24 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 800,000 | 421.50 337,200,000 | 466.00 372,800,000 | 0.94 | |
| 25 | 日成ビルド工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 759,000 | 515.00 390,885,000 | 491.00 372,669,000 | 0.94 | |
| 26 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 240,000 | 1,459.50 350,280,000 | 1,541.00 369,840,000 | 0.93 | |
| 27 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,530,000 | 221.00 338,130,000 | 239.00 365,670,000 | 0.92 | |
| 28 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 586,000 | 597.00 349,842,000 | 619.00 362,734,000 | 0.91 | |
| 29 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 200,000 | 1,700.50 340,100,000 | 1,807.50 361,500,000 | 0.91 | |
| 30 | シノケングループ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 189,500 | 1,841.00 348,869,500 | 1,905.00 360,997,500 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.22% |
| 投資証券 | 2.87% |
| 合計 | 97.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 6.51% |
| 食料品 | 2.11% |
| 繊維製品 | 0.14% |
| 化学 | 5.64% |
| 医薬品 | 2.15% |
| 石油・石炭製品 | 1.08% |
| ゴム製品 | 0.73% |
| ガラス・土石製品 | 3.35% |
| 鉄鋼 | 1.72% |
| 非鉄金属 | 3.05% |
| 金属製品 | 2.56% |
| 機械 | 3.59% |
| 電気機器 | 5.27% |
| 輸送用機器 | 7.71% |
| 精密機器 | 0.32% |
| その他製品 | 2.40% |
| 電気・ガス業 | 1.20% |
| 陸運業 | 2.49% |
| 空運業 | 0.60% |
| 情報・通信業 | 8.13% |
| 卸売業 | 8.70% |
| 小売業 | 1.95% |
| 銀行業 | 9.18% |
| 保険業 | 5.16% |
| その他金融業 | 1.57% |
| 不動産業 | 2.78% |
| サービス業 | 4.13% |
| 合計 | 94.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 日本 | 日経平均先物 2016年12月 | 買建 | 24 | 405,120,000 | 418,560,000 | 1.05% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |