有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成26年1月8日現在	当期 平成26年7月8日現在
1.元本状況
期首元本額	256,167,707,601円	216,459,276,911円
期中追加設定元本額	1,341,106,169円	1,136,941,937円
期中一部解約元本額	41,049,536,859円	22,306,959,655円
2.受益権の総数	216,459,276,911口	195,289,259,193口
3.元本の欠損
	97,087,873,540円	81,882,128,223円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年7月9日 至 平成26年1月8日				当期 自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第94期計算期間末(平成25年8月8日)に、投資信託約款に基づき計算した12,571,660,907円 (1万口当たり501.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い250,872,836円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第100期計算期間末(平成26年2月10日)に、投資信託約款に基づき計算した10,507,836,613円 (1万口当たり492.11円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い213,526,785円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	106,727,342円			配当等収益 (費用控除後)	0円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	0円
	収益調整金	11,699,908,968円			収益調整金	9,963,290,433円
	分配準備積立金	765,024,597円			分配準備積立金	544,546,180円
	分配可能額	12,571,660,907円			分配可能額	10,507,836,613円
	(1万口当たり分配可能額)	(501.12円)			(1万口当たり分配可能額)	(492.11円)
	収益分配金	250,872,836円			収益分配金	213,526,785円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第95期計算期間末(平成25年9月9日)に、投資信託約款に基づき計算した12,712,335,021円 (1万口当たり514.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い246,963,954円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第101期計算期間末(平成26年3月10日)に、投資信託約款に基づき計算した10,704,933,331円 (1万口当たり509.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い210,274,943円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	583,158,981円			配当等収益 (費用控除後)	567,213,672円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	11,518,498,583円			収益調整金	9,811,934,038円
	分配準備積立金	610,677,457円			分配準備積立金	325,785,621円
	分配可能額	12,712,335,021円			分配可能額	10,704,933,331円
	(1万口当たり分配可能額)	(514.74円)			(1万口当たり分配可能額)	(509.09円)
	収益分配金	246,963,954円			収益分配金	210,274,943円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第96期計算期間末(平成25年10月8日)に、投資信託約款に基づき計算した12,268,053,370円 (1万口当たり507.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い241,668,593円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第102期計算期間末(平成26年4月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,440,430,595円 (1万口当たり506.01円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い206,328,459円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	69,888,971円			配当等収益 (費用控除後)	142,657,086円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	11,272,224,023円			収益調整金	9,628,398,819円
	分配準備積立金	925,940,376円			分配準備積立金	669,374,690円
	分配可能額	12,268,053,370円			分配可能額	10,440,430,595円
	(1万口当たり分配可能額)	(507.64円)			(1万口当たり分配可能額)	(506.01円)
	収益分配金	241,668,593円			収益分配金	206,328,459円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第97期計算期間末(平成25年11月8日)に、投資信託約款に基づき計算した11,902,002,532円 (1万口当たり505.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い235,483,137円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第103期計算期間末(平成26年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,605,460,892円 (1万口当たり521.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い203,509,161円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	183,379,433円			配当等収益 (費用控除後)	510,944,866円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	10,984,231,522円			収益調整金	9,497,457,426円
	分配準備積立金	734,391,577円			分配準備積立金	597,058,600円
	分配可能額	11,902,002,532円			分配可能額	10,605,460,892円
	(1万口当たり分配可能額)	(505.43円)			(1万口当たり分配可能額)	(521.13円)
	収益分配金	235,483,137円			収益分配金	203,509,161円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第98期計算期間末(平成25年12月9日)に、投資信託約款に基づき計算した11,507,558,071円 (1万口当たり507.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い226,921,333円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第104期計算期間末(平成26年6月9日)に、投資信託約款に基づき計算した10,773,103,045円 (1万口当たり540.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い199,141,112円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	265,001,181円			配当等収益 (費用控除後)	594,103,433円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	10,585,851,644円			収益調整金	9,294,573,485円
	分配準備積立金	656,705,246円			分配準備積立金	884,426,127円
	分配可能額	11,507,558,071円			分配可能額	10,773,103,045円
	(1万口当たり分配可能額)	(507.12円)			(1万口当たり分配可能額)	(540.98円)
	収益分配金	226,921,333円			収益分配金	199,141,112円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第99期計算期間末(平成26年1月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,868,533,638円 (1万口当たり502.11円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い216,459,276円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第105期計算期間末(平成26年7月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,444,758,934円 (1万口当たり534.84円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い195,289,259円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	107,857,533円			配当等収益 (費用控除後)	75,253,291円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	10,099,021,881円			収益調整金	9,115,927,394円
	分配準備積立金	661,654,224円			分配準備積立金	1,253,578,249円
	分配可能額	10,868,533,638円			分配可能額	10,444,758,934円
	(1万口当たり分配可能額)	(502.11円)			(1万口当たり分配可能額)	(534.84円)
	収益分配金	216,459,276円			収益分配金	195,289,259円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成26年7月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年1月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,902,862,811
合計	3,902,862,811

当期(平成26年7月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	348,763,146
合計	348,763,146

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成26年1月8日現在)
該当事項はありません。
当期(平成26年7月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成26年1月8日現在	当期 平成26年7月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5515円	0.5807円
「1口=1円(10,000口=5,515円)」	「1口=1円(10,000口=5,807円)」