有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成30年1月10日から平成30年7月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年1月9日現在	当期 平成30年7月9日現在
1.元本状況
期首元本額	119,465,693,145円	108,147,108,015円
期中追加設定元本額	657,373,709円	578,442,888円
期中一部解約元本額	11,975,958,839円	5,733,953,010円
2.受益権の総数	108,147,108,015口	102,991,597,893口
3.元本の欠損
	39,101,226,116円	42,590,844,392円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月9日				当期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第142期計算期間末(平成29年8月8日)に、投資信託約款に基づき計算した4,695,645,163円 (1万口当たり397.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い236,074,384円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第148期計算期間末(平成30年2月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,562,138,062円 (1万口当たり334.16円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い213,198,698円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	38,334,573円			配当等収益 (費用控除後)	0円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	0円
	収益調整金	4,516,477,783円			収益調整金	3,557,063,456円
	分配準備積立金	140,832,807円			分配準備積立金	5,074,606円
	分配可能額	4,695,645,163円			分配可能額	3,562,138,062円
	(1万口当たり分配可能額)	(397.81円)			(1万口当たり分配可能額)	(334.16円)
	収益分配金	236,074,384円			収益分配金	213,198,698円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第143期計算期間末(平成29年9月8日)に、投資信託約款に基づき計算した4,589,256,021円 (1万口当たり393.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い233,319,678円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第149期計算期間末(平成30年3月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,452,549,332円 (1万口当たり325.40円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い212,205,902円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	181,587,780円			配当等収益 (費用控除後)	119,077,538円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	4,393,927,484円			収益調整金	3,328,425,665円
	分配準備積立金	13,740,757円			分配準備積立金	5,046,129円
	分配可能額	4,589,256,021円			分配可能額	3,452,549,332円
	(1万口当たり分配可能額)	(393.39円)			(1万口当たり分配可能額)	(325.40円)
	収益分配金	233,319,678円			収益分配金	212,205,902円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第144期計算期間末(平成29年10月10日)に、投資信託約款に基づき計算した4,448,385,772円 (1万口当たり388.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い228,852,705円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第150期計算期間末(平成30年4月9日)に、投資信託約款に基づき計算した3,383,486,546円 (1万口当たり320.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い210,821,127円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	175,676,280円			配当等収益 (費用控除後)	164,207,056円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	4,264,213,188円			収益調整金	3,211,922,791円
	分配準備積立金	8,496,304円			分配準備積立金	7,356,699円
	分配可能額	4,448,385,772円			分配可能額	3,383,486,546円
	(1万口当たり分配可能額)	(388.76円)			(1万口当たり分配可能額)	(320.98円)
	収益分配金	228,852,705円			収益分配金	210,821,127円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第145期計算期間末(平成29年11月8日)に、投資信託約款に基づき計算した4,154,729,036円 (1万口当たり371.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い223,783,263円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第151期計算期間末(平成30年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,338,265,189円 (1万口当たり318.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い209,482,140円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	28,633,618円			配当等収益 (費用控除後)	185,646,721円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	4,113,854,093円			収益調整金	3,149,731,938円
	分配準備積立金	12,241,325円			分配準備積立金	2,886,530円
	分配可能額	4,154,729,036円			分配可能額	3,338,265,189円
	(1万口当たり分配可能額)	(371.32円)			(1万口当たり分配可能額)	(318.72円)
	収益分配金	223,783,263円			収益分配金	209,482,140円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第146期計算期間末(平成29年12月8日)に、投資信託約款に基づき計算した4,013,679,590円 (1万口当たり364.47円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い220,247,963円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第152期計算期間末(平成30年6月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,345,599,816円 (1万口当たり322.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い207,531,778円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	144,716,610円			配当等収益 (費用控除後)	245,794,081円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	3,861,778,213円			収益調整金	3,089,439,977円
	分配準備積立金	7,184,767円			分配準備積立金	10,365,758円
	分配可能額	4,013,679,590円			分配可能額	3,345,599,816円
	(1万口当たり分配可能額)	(364.47円)			(1万口当たり分配可能額)	(322.42円)
	収益分配金	220,247,963円			収益分配金	207,531,778円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第147期計算期間末(平成30年1月9日)に、投資信託約款に基づき計算した3,830,132,127円 (1万口当たり354.16円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い216,294,216円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第153期計算期間末(平成30年7月9日)に、投資信託約款に基づき計算した3,220,794,729円 (1万口当たり312.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い205,983,195円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	104,732,894円			配当等収益 (費用控除後)	106,055,048円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,706,014,880円			収益調整金	3,066,511,412円
	分配準備積立金	19,384,353円			分配準備積立金	48,228,269円
	分配可能額	3,830,132,127円			分配可能額	3,220,794,729円
	(1万口当たり分配可能額)	(354.16円)			(1万口当たり分配可能額)	(312.72円)
	収益分配金	216,294,216円			収益分配金	205,983,195円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年7月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年1月9日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,518,597,629
合計	2,518,597,629

当期(平成30年7月9日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,285,444,102
合計	△1,285,444,102

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年1月9日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年7月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年1月9日現在	当期 平成30年7月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6384円	0.5865円
「1口=1円(10,000口=6,384円)」	「1口=1円(10,000口=5,865円)」