有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成26年7月8日現在	当期 平成27年1月8日現在
1.元本状況
期首元本額	216,459,276,911円	195,289,259,193円
期中追加設定元本額	1,136,941,937円	978,012,264円
期中一部解約元本額	22,306,959,655円	25,313,546,102円
2.受益権の総数	195,289,259,193口	170,953,725,355口
3.元本の欠損
	81,882,128,223円	67,105,329,456円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日				当期 自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第100期計算期間末(平成26年2月10日)に、投資信託約款に基づき計算した10,507,836,613円 (1万口当たり492.11円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い213,526,785円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第106期計算期間末(平成26年8月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,262,785,376円 (1万口当たり534.69円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い191,937,542円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	0円			配当等収益 (費用控除後)	189,119,766円
	有価証券売買等損益 (費用控除後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	9,963,290,433円			収益調整金	8,960,858,997円
	分配準備積立金	544,546,180円			分配準備積立金	1,112,806,613円
	分配可能額	10,507,836,613円			分配可能額	10,262,785,376円
	(1万口当たり分配可能額)	(492.11円)			(1万口当たり分配可能額)	(534.69円)
	収益分配金	213,526,785円			収益分配金	191,937,542円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第101期計算期間末(平成26年3月10日)に、投資信託約款に基づき計算した10,704,933,331円 (1万口当たり509.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い210,274,943円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第107期計算期間末(平成26年9月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,323,011,410円 (1万口当たり548.82円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い188,094,623円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	567,213,672円			配当等収益 (費用控除後)	453,569,534円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	9,811,934,038円			収益調整金	8,782,574,923円
	分配準備積立金	325,785,621円			分配準備積立金	1,086,866,953円
	分配可能額	10,704,933,331円			分配可能額	10,323,011,410円
	(1万口当たり分配可能額)	(509.09円)			(1万口当たり分配可能額)	(548.82円)
	収益分配金	210,274,943円			収益分配金	188,094,623円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第102期計算期間末(平成26年4月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,440,430,595円 (1万口当たり506.01円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い206,328,459円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第108期計算期間末(平成26年10月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,061,083,466円 (1万口当たり545.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い184,362,975円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	142,657,086円			配当等収益 (費用控除後)	127,103,690円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	9,628,398,819円			収益調整金	8,609,547,026円
	分配準備積立金	669,374,690円			分配準備積立金	1,324,432,750円
	分配可能額	10,440,430,595円			分配可能額	10,061,083,466円
	(1万口当たり分配可能額)	(506.01円)			(1万口当たり分配可能額)	(545.72円)
	収益分配金	206,328,459円			収益分配金	184,362,975円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第103期計算期間末(平成26年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,605,460,892円 (1万口当たり521.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い203,509,161円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第109期計算期間末(平成26年11月10日)に、投資信託約款に基づき計算した9,885,734,148円 (1万口当たり547.28円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い180,633,503円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	510,944,866円			配当等収益 (費用控除後)	208,726,487円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	9,497,457,426円			収益調整金	8,436,285,089円
	分配準備積立金	597,058,600円			分配準備積立金	1,240,722,572円
	分配可能額	10,605,460,892円			分配可能額	9,885,734,148円
	(1万口当たり分配可能額)	(521.13円)			(1万口当たり分配可能額)	(547.28円)
	収益分配金	203,509,161円			収益分配金	180,633,503円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第104期計算期間末(平成26年6月9日)に、投資信託約款に基づき計算した10,773,103,045円 (1万口当たり540.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い199,141,112円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第110期計算期間末(平成26年12月8日)に、投資信託約款に基づき計算した9,801,410,339円 (1万口当たり561.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い174,615,451円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	594,103,433円			配当等収益 (費用控除後)	419,406,624円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	9,294,573,485円			収益調整金	8,156,652,880円
	分配準備積立金	884,426,127円			分配準備積立金	1,225,350,835円
	分配可能額	10,773,103,045円			分配可能額	9,801,410,339円
	(1万口当たり分配可能額)	(540.98円)			(1万口当たり分配可能額)	(561.31円)
	収益分配金	199,141,112円			収益分配金	174,615,451円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第105期計算期間末(平成26年7月8日)に、投資信託約款に基づき計算した10,444,758,934円 (1万口当たり534.84円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い195,289,259円 (1万口当たり10円)を分配しております。				第111期計算期間末(平成27年1月8日)に、投資信託約款に基づき計算した9,436,876,737円 (1万口当たり552.01円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い170,953,725円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	75,253,291円			配当等収益 (費用控除後)	11,910,482円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	9,115,927,394円			収益調整金	7,986,910,282円
	分配準備積立金	1,253,578,249円			分配準備積立金	1,438,055,973円
	分配可能額	10,444,758,934円			分配可能額	9,436,876,737円
	(1万口当たり分配可能額)	(534.84円)			(1万口当たり分配可能額)	(552.01円)
	収益分配金	195,289,259円			収益分配金	170,953,725円
	(1万口当たり収益分配金)	(10円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成27年1月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年7月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	348,763,146
合計	348,763,146

当期(平成27年1月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,458,233,018
合計	△6,458,233,018

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成26年7月8日現在)
該当事項はありません。
当期(平成27年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成26年7月8日現在	当期 平成27年1月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5807円	0.6075円
「1口=1円(10,000口=5,807円)」	「1口=1円(10,000口=6,075円)」