有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/10/09 9:12
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【項目】: 51項目

野村世界不動産投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	183,263,009
コール・ローン	92,737,996
投資証券	18,267,031,067
派生商品評価勘定	2,580
未収入金	480,730,493
未収配当金	72,494,279
未収利息	2,514
流動資産合計	19,096,261,938
資産合計	19,096,261,938
負債の部
流動負債
未払金	498,021,355
未払解約金	67,278,033
流動負債合計	565,299,388
負債合計	565,299,388
純資産の部
元本等
元本	4,248,938,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,282,023,616
元本等合計	18,530,962,550
純資産合計	18,530,962,550
負債純資産合計	19,096,261,938

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3613円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,613円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月16日
至 2026年 7月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月15日現在
期首	2026年 1月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,457,841,599円
同期中における追加設定元本額	3,352,676円
同期中における一部解約元本額	212,255,341円
期末元本額	4,248,938,934円
期末元本額の内訳*
野村世界不動産投信	4,248,938,934円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人投資証券	665	94,297,000
		ラサールロジポート投資法人投資証券	781	116,681,400
		オリックス不動産投資法人投資証券	2,706	270,329,400
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	803	77,168,300
		インヴィンシブル投資法人投資証券	1,128	68,356,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,362	133,748,400
		KDX不動産投資法人投資証券	1,099	172,103,400
		大和証券オフィス投資法人投資証券	303	100,444,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	1,009	80,114,600
	小計	銘柄数:9	9,856	1,113,243,800
		組入時価比率:6.0%		6.1%
	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	80,187	2,715,131.82
		BLACKSTONE DIGITAL INFRASTRU	28,516	593,132.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	109,179	3,454,423.56
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	61,267	1,339,909.29
		CENTERSPACE	5,041	278,011.15
		COUSINS PROPERTIES INC	35,032	1,087,743.60
		CUBESMART	49,617	2,010,480.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,233	2,983,204.63
		DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD	37,812	758,130.60
		EASTGROUP PROPERTIES	16,576	3,501,680.00
		EQUINIX INC	1,340	1,371,543.60
		EQUITY RESIDENTIAL	58,933	4,049,875.76
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,841	2,428,639.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,913	569,341.50
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	40,847	2,644,843.25
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,957	1,532,514.88
		GETTY REALTY CORP	19,615	675,736.75
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,609	489,710.94
		HOST HOTELS & RESORTS INC	21,203	495,726.14
		IRON MOUNTAIN INC	30,533	3,745,177.78
		JANUS LIVING INC CL-A-1 REIT	37,964	1,122,215.84
		MACERICH CO /THE	44,435	1,105,987.15
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,920	2,662,905.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29,942	1,445,899.18
		PEB 6.375% PERP	37,575	764,651.25
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	81,430	777,656.50
		PROLOGIS INC	57,687	8,219,820.63
		PUBLIC STORAGE	8,614	2,747,263.02
		REALTY INCOME CORP	8,909	568,126.93
		REGENCY CENTERS CORP	25,766	2,069,782.78
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,412	2,406,505.64
		SIMON PROPERTY GROUP INC	25,286	5,595,286.08
		STAG INDUSTRIAL INC	29,254	1,150,852.36
		SUN COMMUNITIES INC	9,848	1,179,593.44
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	52,305	594,184.80
		TANGER INC	15,965	636,684.20
		UDR INC	89,228	3,566,443.16
		VENTAS INC	14,229	1,314,759.60
		VICI PROPERTIES INC	105,708	2,778,006.24
		VORNADO REALTY TRUST	30,869	1,207,903.97
		WELLTOWER INC	7,238	1,708,168.00
		WP CAREY INC	37,398	2,690,412.12
	小計	銘柄数:42	1,541,233	83,038,066.58
				(13,466,283,257)
		組入時価比率:72.7%		73.8%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,670	567,971.70
	小計	銘柄数:1	8,670	567,971.70
				(65,555,293)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	ユーロ	KLEPIERRE	61,016	2,222,202.72
		MERCIALYS	37,041	428,934.78
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66,702	997,194.90
		MONTEA	8,089	545,198.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		8,480	869,624.00
WERELDHAVE NV		15,032	286,509.92
小計	銘柄数:6	196,360	5,349,664.92
			(991,774,379)
	組入時価比率:5.4%		5.4%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	165,052	1,109,974.70
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	908,425	1,717,831.67
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	292,709	272,073.01
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	66,175	392,086.87
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	205,856	228,911.87
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	194,569	315,785.48
小計	銘柄数:6	1,832,786	4,036,663.60
			(877,409,200)
	組入時価比率:4.7%		4.8%
豪ドル	CHARTER HALL GROUP	36,197	792,714.30
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	327,076	837,314.56
	GOODMAN GROUP	56,411	1,642,124.21
	GPT GROUP	394,699	1,910,343.16
	VICINITY CENTRES	312,095	811,447.00
小計	銘柄数:5	1,126,478	5,993,943.23
			(678,874,010)
	組入時価比率:3.7%		3.7%
香港ドル	LINK REIT	449,785	17,082,834.30
小計	銘柄数:1	449,785	17,082,834.30
			(353,443,841)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	671,500	1,631,745.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	1,292,800	1,409,152.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	390,100	877,725.00
	SUNTEC REIT	530,300	795,450.00
	UI BOUSTEAD REIT	1,241,300	1,017,866.00
小計	銘柄数:5	4,126,000	5,731,938.00
			(720,447,287)
	組入時価比率:3.9%		3.9%
	合計			18,267,031,067
				(17,153,787,267)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	64,865,380	-	64,862,800	2,580
米ドル	64,865,380	-	64,862,800	2,580
合計	64,865,380	-	64,862,800	2,580

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

開示資料

決算