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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

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【提出】: 2014/11/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本SRIオープン(愛称絆(きずな))

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成18年 8月11日)	2,372,906,892	2,589,669,272	1.0947	1.1947
第2期計算期間末	(平成19年 8月13日)	2,267,935,843	2,375,696,591	1.0523	1.1023
第3期計算期間末	(平成20年 8月11日)	1,479,532,209	1,479,532,209	0.7727	0.7727
第4期計算期間末	(平成21年 8月11日)	1,349,357,037	1,349,357,037	0.5834	0.5834
第5期計算期間末	(平成22年 8月11日)	1,030,245,923	1,030,245,923	0.5259	0.5259
第6期計算期間末	(平成23年 8月11日)	929,197,959	929,197,959	0.4885	0.4885
第7期計算期間末	(平成24年 8月13日)	895,369,070	895,369,070	0.4769	0.4769
第8期計算期間末	(平成25年 8月12日)	1,381,130,692	1,381,130,692	0.7166	0.7166
第9期計算期間末	(平成26年 8月11日)	1,489,649,082	1,489,649,082	0.8009	0.8009
	平成25年 9月末日	1,429,010,279	―	0.7463	―
	10月末日	1,440,923,881	―	0.7560	―
	11月末日	1,484,119,833	―	0.7856	―
	12月末日	1,519,526,907	―	0.8101	―
	平成26年 1月末日	1,451,895,466	―	0.7724	―
	2月末日	1,449,012,806	―	0.7709	―
	3月末日	1,440,118,544	―	0.7666	―
	4月末日	1,392,684,769	―	0.7413	―
	5月末日	1,406,067,424	―	0.7587	―
	6月末日	1,471,049,204	―	0.7941	―
	7月末日	1,525,264,844	―	0.8200	―
	8月末日	1,503,206,795	―	0.8109	―
	9月末日	1,565,491,334	―	0.8432	―

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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