有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年 8月11日) | 2,372,906,892 | 2,589,669,272 | 1.0947 | 1.1947 |
| 第2期計算期間末 | (平成19年 8月13日) | 2,267,935,843 | 2,375,696,591 | 1.0523 | 1.1023 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年 8月11日) | 1,479,532,209 | 1,479,532,209 | 0.7727 | 0.7727 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年 8月11日) | 1,349,357,037 | 1,349,357,037 | 0.5834 | 0.5834 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 8月11日) | 1,030,245,923 | 1,030,245,923 | 0.5259 | 0.5259 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 8月11日) | 929,197,959 | 929,197,959 | 0.4885 | 0.4885 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 8月13日) | 895,369,070 | 895,369,070 | 0.4769 | 0.4769 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 1,381,130,692 | 1,381,130,692 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 1,489,649,082 | 1,489,649,082 | 0.8009 | 0.8009 |
| 平成25年 9月末日 | 1,429,010,279 | ― | 0.7463 | ― | |
| 10月末日 | 1,440,923,881 | ― | 0.7560 | ― | |
| 11月末日 | 1,484,119,833 | ― | 0.7856 | ― | |
| 12月末日 | 1,519,526,907 | ― | 0.8101 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,451,895,466 | ― | 0.7724 | ― | |
| 2月末日 | 1,449,012,806 | ― | 0.7709 | ― | |
| 3月末日 | 1,440,118,544 | ― | 0.7666 | ― | |
| 4月末日 | 1,392,684,769 | ― | 0.7413 | ― | |
| 5月末日 | 1,406,067,424 | ― | 0.7587 | ― | |
| 6月末日 | 1,471,049,204 | ― | 0.7941 | ― | |
| 7月末日 | 1,525,264,844 | ― | 0.8200 | ― | |
| 8月末日 | 1,503,206,795 | ― | 0.8109 | ― | |
| 9月末日 | 1,565,491,334 | ― | 0.8432 | ― | |
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