有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2011年 8月11日) | 929,197,959 | 929,197,959 | 0.4885 | 0.4885 |
| 第7期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 895,369,070 | 895,369,070 | 0.4769 | 0.4769 |
| 第8期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 1,381,130,692 | 1,381,130,692 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 8月11日) | 1,489,649,082 | 1,489,649,082 | 0.8009 | 0.8009 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月11日) | 1,858,981,285 | 1,877,230,321 | 1.0187 | 1.0287 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,924,196,432 | 1,996,847,652 | 1.0594 | 1.0994 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,763,435,404 | 1,763,435,404 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 1,876,434,031 | 1,912,936,158 | 1.0281 | 1.0481 |
| 2019年 8月末日 | 1,794,869,796 | ― | 0.9891 | ― | |
| 9月末日 | 1,909,510,684 | ― | 1.0523 | ― | |
| 10月末日 | 1,989,458,130 | ― | 1.0964 | ― | |
| 11月末日 | 2,033,671,658 | ― | 1.1221 | ― | |
| 12月末日 | 2,068,502,316 | ― | 1.1402 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,002,859,198 | ― | 1.1017 | ― | |
| 2月末日 | 1,803,456,815 | ― | 0.9913 | ― | |
| 3月末日 | 1,678,543,360 | ― | 0.9224 | ― | |
| 4月末日 | 1,757,151,083 | ― | 0.9644 | ― | |
| 5月末日 | 1,865,400,268 | ― | 1.0238 | ― | |
| 6月末日 | 1,864,728,369 | ― | 1.0234 | ― | |
| 7月末日 | 1,810,150,083 | ― | 0.9927 | ― | |
| 8月末日 | 1,927,600,193 | ― | 1.0566 | ― | |
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