有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月11日) | 1,858,981,285 | 1,877,230,321 | 1.0187 | 1.0287 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,924,196,432 | 1,996,847,652 | 1.0594 | 1.0994 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,763,435,404 | 1,763,435,404 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 1,876,434,031 | 1,912,936,158 | 1.0281 | 1.0481 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 8月11日) | 2,309,904,398 | 2,574,092,621 | 1.1366 | 1.2666 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 2,236,014,511 | 2,382,108,592 | 1.0714 | 1.1414 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 8月14日) | 2,317,102,723 | 2,561,135,147 | 1.1394 | 1.2594 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 2,314,624,109 | 2,597,438,786 | 1.1458 | 1.2858 |
| 2023年 8月末日 | 2,385,248,083 | ― | 1.1672 | ― | |
| 9月末日 | 2,362,553,371 | ― | 1.1605 | ― | |
| 10月末日 | 2,305,265,727 | ― | 1.1231 | ― | |
| 11月末日 | 2,408,431,828 | ― | 1.1810 | ― | |
| 12月末日 | 2,438,302,591 | ― | 1.1962 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,581,440,703 | ― | 1.2716 | ― | |
| 2月末日 | 2,684,033,609 | ― | 1.3235 | ― | |
| 3月末日 | 2,797,072,598 | ― | 1.3782 | ― | |
| 4月末日 | 2,763,928,497 | ― | 1.3620 | ― | |
| 5月末日 | 2,785,213,795 | ― | 1.3789 | ― | |
| 6月末日 | 2,866,842,752 | ― | 1.4193 | ― | |
| 7月末日 | 2,853,260,291 | ― | 1.4122 | ― | |
| 8月末日 | 2,412,813,903 | ― | 1.2096 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
