有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2010年 8月11日) | 1,030,245,923 | 1,030,245,923 | 0.5259 | 0.5259 |
| 第6期計算期間末 | (2011年 8月11日) | 929,197,959 | 929,197,959 | 0.4885 | 0.4885 |
| 第7期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 895,369,070 | 895,369,070 | 0.4769 | 0.4769 |
| 第8期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 1,381,130,692 | 1,381,130,692 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 8月11日) | 1,489,649,082 | 1,489,649,082 | 0.8009 | 0.8009 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月11日) | 1,858,981,285 | 1,877,230,321 | 1.0187 | 1.0287 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,924,196,432 | 1,996,847,652 | 1.0594 | 1.0994 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,763,435,404 | 1,763,435,404 | 0.9718 | 0.9718 |
| 2018年 8月末日 | 1,988,991,509 | ― | 1.0950 | ― | |
| 9月末日 | 2,120,504,365 | ― | 1.1674 | ― | |
| 10月末日 | 1,887,308,727 | ― | 1.0400 | ― | |
| 11月末日 | 1,915,317,323 | ― | 1.0554 | ― | |
| 12月末日 | 1,736,547,134 | ― | 0.9569 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,832,336,127 | ― | 1.0097 | ― | |
| 2月末日 | 1,864,547,962 | ― | 1.0274 | ― | |
| 3月末日 | 1,889,923,864 | ― | 1.0414 | ― | |
| 4月末日 | 1,928,615,911 | ― | 1.0629 | ― | |
| 5月末日 | 1,807,324,059 | ― | 0.9960 | ― | |
| 6月末日 | 1,858,087,844 | ― | 1.0240 | ― | |
| 7月末日 | 1,851,750,447 | ― | 1.0205 | ― | |
| 8月末日 | 1,794,869,796 | ― | 0.9891 | ― | |
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