有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,924,196,432 | 1,996,847,652 | 1.0594 | 1.0994 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,763,435,404 | 1,763,435,404 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 1,876,434,031 | 1,912,936,158 | 1.0281 | 1.0481 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 8月11日) | 2,309,904,398 | 2,574,092,621 | 1.1366 | 1.2666 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 2,236,014,511 | 2,382,108,592 | 1.0714 | 1.1414 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 8月14日) | 2,317,102,723 | 2,561,135,147 | 1.1394 | 1.2594 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 8月13日) | 2,314,624,109 | 2,597,438,786 | 1.1458 | 1.2858 |
| 第20期計算期間末 | (2025年 8月12日) | 2,306,427,093 | 2,653,516,248 | 1.1961 | 1.3761 |
| 2024年 8月末日 | 2,412,813,903 | ― | 1.2096 | ― | |
| 9月末日 | 2,381,194,035 | ― | 1.1961 | ― | |
| 10月末日 | 2,419,065,950 | ― | 1.2150 | ― | |
| 11月末日 | 2,408,082,383 | ― | 1.2097 | ― | |
| 12月末日 | 2,498,239,835 | ― | 1.2549 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,489,291,099 | ― | 1.2556 | ― | |
| 2月末日 | 2,393,565,332 | ― | 1.2117 | ― | |
| 3月末日 | 2,359,298,627 | ― | 1.2021 | ― | |
| 4月末日 | 2,380,033,251 | ― | 1.2126 | ― | |
| 5月末日 | 2,488,310,518 | ― | 1.2740 | ― | |
| 6月末日 | 2,542,002,665 | ― | 1.3109 | ― | |
| 7月末日 | 2,598,356,754 | ― | 1.3482 | ― | |
| 8月末日 | 2,304,977,439 | ― | 1.1998 | ― | |
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