有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2008年 8月11日) | 1,479,532,209 | 1,479,532,209 | 0.7727 | 0.7727 |
| 第4期計算期間末 | (2009年 8月11日) | 1,349,357,037 | 1,349,357,037 | 0.5834 | 0.5834 |
| 第5期計算期間末 | (2010年 8月11日) | 1,030,245,923 | 1,030,245,923 | 0.5259 | 0.5259 |
| 第6期計算期間末 | (2011年 8月11日) | 929,197,959 | 929,197,959 | 0.4885 | 0.4885 |
| 第7期計算期間末 | (2012年 8月13日) | 895,369,070 | 895,369,070 | 0.4769 | 0.4769 |
| 第8期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 1,381,130,692 | 1,381,130,692 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 8月11日) | 1,489,649,082 | 1,489,649,082 | 0.8009 | 0.8009 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月11日) | 1,858,981,285 | 1,877,230,321 | 1.0187 | 1.0287 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2016年 8月末日 | 1,498,797,945 | ― | 0.8190 | ― | |
| 9月末日 | 1,511,706,266 | ― | 0.8260 | ― | |
| 10月末日 | 1,574,418,662 | ― | 0.8603 | ― | |
| 11月末日 | 1,641,091,587 | ― | 0.8986 | ― | |
| 12月末日 | 1,697,833,754 | ― | 0.9304 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,706,154,815 | ― | 0.9350 | ― | |
| 2月末日 | 1,708,450,928 | ― | 0.9362 | ― | |
| 3月末日 | 1,700,384,898 | ― | 0.9318 | ― | |
| 4月末日 | 1,726,334,673 | ― | 0.9460 | ― | |
| 5月末日 | 1,788,649,368 | ― | 0.9799 | ― | |
| 6月末日 | 1,818,828,822 | ― | 0.9999 | ― | |
| 7月末日 | 1,826,768,536 | ― | 1.0043 | ― | |
| 8月末日 | 1,821,852,279 | ― | 1.0016 | ― | |
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