有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
①【純資産の推移】
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2013年 8月12日) | 1,381,130,692 | 1,381,130,692 | 0.7166 | 0.7166 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 8月11日) | 1,489,649,082 | 1,489,649,082 | 0.8009 | 0.8009 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月11日) | 1,858,981,285 | 1,877,230,321 | 1.0187 | 1.0287 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 8月12日) | 1,509,466,091 | 1,509,466,091 | 0.8248 | 0.8248 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 1,803,173,912 | 1,803,173,912 | 0.9913 | 0.9913 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,924,196,432 | 1,996,847,652 | 1.0594 | 1.0994 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,763,435,404 | 1,763,435,404 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 8月11日) | 1,876,434,031 | 1,912,936,158 | 1.0281 | 1.0481 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 8月11日) | 2,309,904,398 | 2,574,092,621 | 1.1366 | 1.2666 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 8月12日) | 2,236,014,511 | 2,382,108,592 | 1.0714 | 1.1414 |
| 2021年 8月末日 | 2,331,627,928 | ― | 1.1507 | ― | |
| 9月末日 | 2,426,360,553 | ― | 1.1937 | ― | |
| 10月末日 | 2,402,182,842 | ― | 1.1797 | ― | |
| 11月末日 | 2,343,628,024 | ― | 1.1419 | ― | |
| 12月末日 | 2,455,942,190 | ― | 1.1685 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,320,052,318 | ― | 1.1014 | ― | |
| 2月末日 | 2,292,678,475 | ― | 1.0875 | ― | |
| 3月末日 | 2,345,410,562 | ― | 1.1253 | ― | |
| 4月末日 | 2,299,710,786 | ― | 1.0946 | ― | |
| 5月末日 | 2,330,785,317 | ― | 1.1043 | ― | |
| 6月末日 | 2,302,332,773 | ― | 1.0916 | ― | |
| 7月末日 | 2,375,789,052 | ― | 1.1330 | ― | |
| 8月末日 | 2,221,780,018 | ― | 1.0662 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
