有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成17年11月30日) | 2,057,382 | 2,057,382 | 1.1125 | 1.1125 |
| 第2計算期間末 (平成18年11月30日) | 24,606,974 | 24,606,974 | 1.4576 | 1.4576 |
| 第3計算期間末 (平成19年11月30日) | 50,274,302 | 50,274,302 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第4計算期間末 (平成20年12月1日) | 34,747,502 | 34,747,502 | 0.5106 | 0.5106 |
| 第5計算期間末 (平成21年11月30日) | 106,993,405 | 106,993,405 | 0.6364 | 0.6364 |
| 第6計算期間末 (平成22年11月30日) | 229,345,171 | 229,345,171 | 0.7497 | 0.7497 |
| 第7計算期間末 (平成23年11月30日) | 318,188,928 | 318,188,928 | 0.6962 | 0.6962 |
| 第8計算期間末 (平成24年11月30日) | 527,849,749 | 527,849,749 | 0.9101 | 0.9101 |
| 第9計算期間末 (平成25年12月2日) | 838,025,083 | 838,025,083 | 1.1759 | 1.1759 |
| 平成25年12月末日 | 835,755,973 | - | 1.2025 | - |
| 平成26年1月末日 | 842,628,183 | - | 1.1974 | - |
| 2月末日 | 872,866,355 | - | 1.2432 | - |
| 3月末日 | 906,136,038 | - | 1.2603 | - |
| 4月末日 | 959,346,495 | - | 1.3056 | - |
| 5月末日 | 1,015,748,785 | - | 1.3233 | - |
| 6月末日 | 1,076,540,723 | - | 1.3435 | - |
| 7月末日 | 1,269,030,862 | - | 1.3756 | - |
| 8月末日 | 1,302,080,632 | - | 1.3980 | - |
| 9月末日 | 1,348,580,089 | - | 1.3886 | - |
| 10月末日 | 1,444,735,949 | - | 1.4715 | - |
| 11月末日 | 1,712,498,159 | - | 1.6292 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年12月1日) | 1,723,422,393 | 1,723,422,393 | 1.6396 | 1.6396 |
| 12月末日 | 1,916,581,969 | - | 1.7016 | - |
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