半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2015年11月30日) | 2,251,910,837 | 2,251,910,837 | 1.7046 | 1.7046 |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第15計算期間末 (2019年12月2日) | 5,706,625,802 | 5,706,625,802 | 1.9744 | 1.9744 |
| 第16計算期間末 (2020年11月30日) | 5,876,809,175 | 5,876,809,175 | 1.6755 | 1.6755 |
| 第17計算期間末 (2021年11月30日) | 10,401,272,675 | 10,401,272,675 | 2.3865 | 2.3865 |
| 第18計算期間末 (2022年11月30日) | 12,350,744,020 | 12,350,744,020 | 2.3602 | 2.3602 |
| 第19計算期間末 (2023年11月30日) | 13,290,560,532 | 13,290,560,532 | 2.4737 | 2.4737 |
| 2024年6月末日 | 16,074,050,141 | - | 2.9229 | - |
| 7月末日 | 16,486,013,352 | - | 2.9688 | - |
| 8月末日 | 16,547,689,697 | - | 2.9534 | - |
| 9月末日 | 17,252,512,031 | - | 3.0282 | - |
| 10月末日 | 18,580,656,871 | - | 3.1904 | - |
| 11月末日 | 18,837,209,592 | - | 3.1836 | - |
| 第20計算期間末 (2024年12月2日) | 18,672,581,898 | 18,672,581,898 | 3.1558 | 3.1558 |
| 12月末日 | 18,274,615,646 | - | 3.0673 | - |
| 2025年1月末日 | 18,300,515,920 | - | 3.0402 | - |
| 2月末日 | 18,099,844,234 | - | 3.0056 | - |
| 3月末日 | 17,694,790,431 | - | 2.9196 | - |
| 4月末日 | 16,650,545,066 | - | 2.7554 | - |
| 5月末日 | 17,578,388,118 | - | 2.8716 | - |
| 6月末日 | 17,718,254,632 | - | 2.8877 | - |
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