半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:17
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2012年11月30日) | 527,849,749 | 527,849,749 | 0.9101 | 0.9101 |
| 第9計算期間末 (2013年12月2日) | 838,025,083 | 838,025,083 | 1.1759 | 1.1759 |
| 第10計算期間末 (2014年12月1日) | 1,723,422,393 | 1,723,422,393 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第11計算期間末 (2015年11月30日) | 2,251,910,837 | 2,251,910,837 | 1.7046 | 1.7046 |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第15計算期間末 (2019年12月2日) | 5,706,625,802 | 5,706,625,802 | 1.9744 | 1.9744 |
| 第16計算期間末 (2020年11月30日) | 5,876,809,175 | 5,876,809,175 | 1.6755 | 1.6755 |
| 2021年5月末日 | 7,864,010,798 | - | 2.0950 | - |
| 6月末日 | 8,514,524,128 | - | 2.1592 | - |
| 7月末日 | 8,881,873,196 | - | 2.2136 | - |
| 8月末日 | 9,237,370,851 | - | 2.2594 | - |
| 9月末日 | 9,170,013,554 | - | 2.2068 | - |
| 10月末日 | 10,072,562,829 | - | 2.3984 | - |
| 第17計算期間末 (2021年11月30日) | 10,401,272,675 | 10,401,272,675 | 2.3865 | 2.3865 |
| 12月末日 | 11,319,599,595 | - | 2.5431 | - |
| 2022年1月末日 | 10,661,659,431 | - | 2.3605 | - |
| 2月末日 | 10,769,362,800 | - | 2.3595 | - |
| 3月末日 | 12,288,299,785 | - | 2.6516 | - |
| 4月末日 | 12,847,352,199 | - | 2.6932 | - |
| 5月末日 | 12,087,767,081 | - | 2.4883 | - |
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