有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第15計算期間末 (2019年12月2日) | 5,706,625,802 | 5,706,625,802 | 1.9744 | 1.9744 |
| 第16計算期間末 (2020年11月30日) | 5,876,809,175 | 5,876,809,175 | 1.6755 | 1.6755 |
| 第17計算期間末 (2021年11月30日) | 10,401,272,675 | 10,401,272,675 | 2.3865 | 2.3865 |
| 第18計算期間末 (2022年11月30日) | 12,350,744,020 | 12,350,744,020 | 2.3602 | 2.3602 |
| 第19計算期間末 (2023年11月30日) | 13,290,560,532 | 13,290,560,532 | 2.4737 | 2.4737 |
| 第20計算期間末 (2024年12月2日) | 18,672,581,898 | 18,672,581,898 | 3.1558 | 3.1558 |
| 2024年12月末日 | 18,274,615,646 | - | 3.0673 | - |
| 2025年1月末日 | 18,300,515,920 | - | 3.0402 | - |
| 2月末日 | 18,099,844,234 | - | 3.0056 | - |
| 3月末日 | 17,694,790,431 | - | 2.9196 | - |
| 4月末日 | 16,650,545,066 | - | 2.7554 | - |
| 5月末日 | 17,578,388,118 | - | 2.8716 | - |
| 6月末日 | 17,718,254,632 | - | 2.8877 | - |
| 7月末日 | 18,593,934,068 | - | 3.0041 | - |
| 8月末日 | 18,683,975,839 | - | 3.0215 | - |
| 9月末日 | 19,030,442,742 | - | 3.0761 | - |
| 10月末日 | 19,590,699,598 | - | 3.1562 | - |
| 11月末日 | 20,248,546,249 | - | 3.2571 | - |
| 第21計算期間末 (2025年12月1日) | 20,209,893,592 | 20,209,893,592 | 3.2508 | 3.2508 |
| 12月末日 | 20,116,071,816 | - | 3.2364 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
