有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2011年11月30日) | 318,188,928 | 318,188,928 | 0.6962 | 0.6962 |
| 第8計算期間末 (2012年11月30日) | 527,849,749 | 527,849,749 | 0.9101 | 0.9101 |
| 第9計算期間末 (2013年12月2日) | 838,025,083 | 838,025,083 | 1.1759 | 1.1759 |
| 第10計算期間末 (2014年12月1日) | 1,723,422,393 | 1,723,422,393 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第11計算期間末 (2015年11月30日) | 2,251,910,837 | 2,251,910,837 | 1.7046 | 1.7046 |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 2019年11月末日 | 5,723,243,542 | - | 1.9801 | - |
| 第15計算期間末 (2019年12月2日) | 5,706,625,802 | 5,706,625,802 | 1.9744 | 1.9744 |
| 12月末日 | 5,783,597,092 | - | 1.9591 | - |
| 2020年1月末日 | 5,997,876,959 | - | 1.9937 | - |
| 2月末日 | 5,736,351,025 | - | 1.8747 | - |
| 3月末日 | 4,287,100,514 | - | 1.4031 | - |
| 4月末日 | 4,742,091,678 | - | 1.4991 | - |
| 5月末日 | 4,940,147,963 | - | 1.5147 | - |
| 6月末日 | 5,117,447,383 | - | 1.5309 | - |
| 7月末日 | 5,328,082,061 | - | 1.5599 | - |
| 8月末日 | 5,563,575,576 | - | 1.6075 | - |
| 9月末日 | 5,404,438,888 | - | 1.5422 | - |
| 10月末日 | 5,283,059,074 | - | 1.4913 | - |
| 第16計算期間末 (2020年11月30日) | 5,876,809,175 | 5,876,809,175 | 1.6755 | 1.6755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
