半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2014年12月1日) | 1,723,422,393 | 1,723,422,393 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第11計算期間末 (2015年11月30日) | 2,251,910,837 | 2,251,910,837 | 1.7046 | 1.7046 |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 第15計算期間末 (2019年12月2日) | 5,706,625,802 | 5,706,625,802 | 1.9744 | 1.9744 |
| 第16計算期間末 (2020年11月30日) | 5,876,809,175 | 5,876,809,175 | 1.6755 | 1.6755 |
| 第17計算期間末 (2021年11月30日) | 10,401,272,675 | 10,401,272,675 | 2.3865 | 2.3865 |
| 第18計算期間末 (2022年11月30日) | 12,350,744,020 | 12,350,744,020 | 2.3602 | 2.3602 |
| 2023年5月末日 | 12,213,908,344 | - | 2.3008 | - |
| 6月末日 | 13,059,237,254 | - | 2.4688 | - |
| 7月末日 | 13,163,594,861 | - | 2.4818 | - |
| 8月末日 | 13,376,934,716 | - | 2.5186 | - |
| 9月末日 | 12,652,213,667 | - | 2.3758 | - |
| 10月末日 | 12,015,681,186 | - | 2.2380 | - |
| 第19計算期間末 (2023年11月30日) | 13,290,560,532 | 13,290,560,532 | 2.4737 | 2.4737 |
| 12月末日 | 14,365,717,061 | - | 2.6722 | - |
| 2024年1月末日 | 14,401,000,721 | - | 2.6471 | - |
| 2月末日 | 14,634,453,010 | - | 2.6933 | - |
| 3月末日 | 15,324,828,225 | - | 2.7988 | - |
| 4月末日 | 14,974,902,368 | - | 2.7459 | - |
| 5月末日 | 15,318,220,483 | - | 2.7897 | - |
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