半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2009年11月30日) | 106,993,405 | 106,993,405 | 0.6364 | 0.6364 |
| 第6計算期間末 (2010年11月30日) | 229,345,171 | 229,345,171 | 0.7497 | 0.7497 |
| 第7計算期間末 (2011年11月30日) | 318,188,928 | 318,188,928 | 0.6962 | 0.6962 |
| 第8計算期間末 (2012年11月30日) | 527,849,749 | 527,849,749 | 0.9101 | 0.9101 |
| 第9計算期間末 (2013年12月2日) | 838,025,083 | 838,025,083 | 1.1759 | 1.1759 |
| 第10計算期間末 (2014年12月1日) | 1,723,422,393 | 1,723,422,393 | 1.6396 | 1.6396 |
| 第11計算期間末 (2015年11月30日) | 2,251,910,837 | 2,251,910,837 | 1.7046 | 1.7046 |
| 第12計算期間末 (2016年11月30日) | 2,623,541,279 | 2,623,541,279 | 1.5877 | 1.5877 |
| 第13計算期間末 (2017年11月30日) | 3,363,565,272 | 3,363,565,272 | 1.7393 | 1.7393 |
| 2018年6月末日 | 3,567,009,571 | - | 1.7236 | - |
| 7月末日 | 3,653,204,910 | - | 1.7295 | - |
| 8月末日 | 3,849,131,342 | - | 1.7833 | - |
| 9月末日 | 3,866,323,843 | - | 1.7593 | - |
| 10月末日 | 3,833,252,764 | - | 1.7321 | - |
| 第14計算期間末 (2018年11月30日) | 3,988,991,040 | 3,988,991,040 | 1.7724 | 1.7724 |
| 12月末日 | 3,692,730,844 | - | 1.6147 | - |
| 2019年1月末日 | 4,091,345,984 | - | 1.7646 | - |
| 2月末日 | 4,240,916,041 | - | 1.8057 | - |
| 3月末日 | 4,469,958,488 | - | 1.8714 | - |
| 4月末日 | 4,604,802,781 | - | 1.8648 | - |
| 5月末日 | 4,640,394,321 | - | 1.8121 | - |
| 6月末日 | 4,742,663,174 | - | 1.8163 | - |
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