有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年2月10日) | 2,281,132,205 | 2,288,766,254 | 1.0458 | 1.0493 |
| 第2特定期間末 (平成18年8月10日) | 2,723,988,969 | 2,733,311,574 | 1.0227 | 1.0262 |
| 第3特定期間末 (平成19年2月13日) | 5,549,202,176 | 5,577,730,243 | 1.0596 | 1.0650 |
| 第4特定期間末 (平成19年8月10日) | 8,407,534,247 | 8,460,036,342 | 1.0409 | 1.0474 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月12日) | 10,958,131,447 | 11,029,553,564 | 0.9947 | 1.0012 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月11日) | 14,570,758,361 | 14,666,601,895 | 0.9882 | 0.9947 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月10日) | 11,128,825,123 | 11,205,587,317 | 0.7249 | 0.7299 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月10日) | 12,793,930,394 | 12,848,622,441 | 0.8187 | 0.8222 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月10日) | 11,339,531,548 | 11,392,028,379 | 0.7560 | 0.7595 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月10日) | 10,490,638,999 | 10,539,980,788 | 0.7441 | 0.7476 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月10日) | 8,607,107,703 | 8,637,994,936 | 0.6967 | 0.6992 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月10日) | 6,907,027,281 | 6,931,798,990 | 0.6971 | 0.6996 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月10日) | 5,255,669,505 | 5,275,002,674 | 0.6796 | 0.6821 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月10日) | 4,215,669,946 | 4,224,844,044 | 0.6893 | 0.6908 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月12日) | 4,109,742,601 | 4,117,125,259 | 0.8350 | 0.8365 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月12日) | 3,376,342,167 | 3,382,612,910 | 0.8076 | 0.8091 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月10日) | 3,080,075,644 | 3,085,506,312 | 0.8507 | 0.8522 |
| 平成26年2月末日 | 3,071,028,575 | - | 0.8541 | - |
| 3月末日 | 3,023,551,498 | - | 0.8658 | - |
| 4月末日 | 2,979,301,500 | - | 0.8683 | - |
| 5月末日 | 2,951,217,691 | - | 0.8710 | - |
| 6月末日 | 2,909,662,570 | - | 0.8732 | - |
| 7月末日 | 2,902,181,858 | - | 0.8812 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年8月11日) | 2,874,458,288 | 2,879,390,076 | 0.8743 | 0.8758 |
| 8月末日 | 2,929,624,701 | - | 0.8964 | - |
| 9月末日 | 2,927,586,389 | - | 0.9067 | - |
| 10月末日 | 2,865,302,021 | - | 0.9028 | - |
| 11月末日 | 3,008,666,975 | - | 0.9749 | - |
| 12月末日 | 2,998,516,347 | - | 0.9831 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,879,783,335 | - | 0.9560 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年2月10日) | 2,870,818,278 | 2,875,325,240 | 0.9555 | 0.9570 |
| 2月末日 | 2,868,271,233 | - | 0.9620 | - |
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