有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/02 9:09
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2012年2月10日)	5,255,669,505	5,275,002,674	0.6796	0.6821
第14特定期間末 (2012年8月10日)	4,215,669,946	4,224,844,044	0.6893	0.6908
第15特定期間末 (2013年2月12日)	4,109,742,601	4,117,125,259	0.8350	0.8365
第16特定期間末 (2013年8月12日)	3,376,342,167	3,382,612,910	0.8076	0.8091
第17特定期間末 (2014年2月10日)	3,080,075,644	3,085,506,312	0.8507	0.8522
第18特定期間末 (2014年8月11日)	2,874,458,288	2,879,390,076	0.8743	0.8758
第19特定期間末 (2015年2月10日)	2,870,818,278	2,875,325,240	0.9555	0.9570
第20特定期間末 (2015年8月10日)	2,607,674,618	2,611,860,515	0.9344	0.9359
第21特定期間末 (2016年2月10日)	2,282,516,229	2,286,515,944	0.8560	0.8575
第22特定期間末 (2016年8月10日)	2,005,893,289	2,009,725,101	0.7852	0.7867
第23特定期間末 (2017年2月10日)	1,947,253,731	1,950,877,363	0.8061	0.8076
第24特定期間末 (2017年8月10日)	1,905,628,229	1,909,098,615	0.8237	0.8252
第25特定期間末 (2018年2月13日)	1,749,701,723	1,752,953,543	0.8071	0.8086
第26特定期間末 (2018年8月10日)	1,625,288,451	1,628,394,894	0.7848	0.7863
第27特定期間末 (2019年2月12日)	1,534,026,866	1,536,986,165	0.7776	0.7791
第28特定期間末 (2019年8月13日)	1,493,413,279	1,496,323,698	0.7697	0.7712
第29特定期間末 (2020年2月10日)	1,425,846,744	1,428,571,565	0.7849	0.7864
第30特定期間末 (2020年8月11日)	1,412,505,505	1,414,249,072	0.8101	0.8111
2020年8月末日	1,381,128,817	-	0.8077	-
9月末日	1,340,137,189	-	0.8011	-
10月末日	1,300,268,911	-	0.7850	-
11月末日	1,318,207,941	-	0.7997	-
12月末日	1,310,554,025	-	0.8078	-
2021年1月末日	1,305,914,216	-	0.8085	-
第31特定期間末 (2021年2月10日)	1,297,945,761	1,299,557,512	0.8053	0.8063
2月末日	1,284,621,059	-	0.8006	-
3月末日	1,291,451,745	-	0.8119	-
4月末日	1,297,826,512	-	0.8159	-
5月末日	1,309,585,498	-	0.8269	-
6月末日	1,272,209,798	-	0.8186	-
7月末日	1,266,885,526	-	0.8207	-
第32特定期間末 (2021年8月10日)	1,263,225,258	1,264,768,120	0.8188	0.8198
8月末日	1,253,226,970	-	0.8161	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算