有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】: 2025/11/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年2月10日)	2,282,516,229	2,286,515,944	0.8560	0.8575
第22特定期間末 (2016年8月10日)	2,005,893,289	2,009,725,101	0.7852	0.7867
第23特定期間末 (2017年2月10日)	1,947,253,731	1,950,877,363	0.8061	0.8076
第24特定期間末 (2017年8月10日)	1,905,628,229	1,909,098,615	0.8237	0.8252
第25特定期間末 (2018年2月13日)	1,749,701,723	1,752,953,543	0.8071	0.8086
第26特定期間末 (2018年8月10日)	1,625,288,451	1,628,394,894	0.7848	0.7863
第27特定期間末 (2019年2月12日)	1,534,026,866	1,536,986,165	0.7776	0.7791
第28特定期間末 (2019年8月13日)	1,493,413,279	1,496,323,698	0.7697	0.7712
第29特定期間末 (2020年2月10日)	1,425,846,744	1,428,571,565	0.7849	0.7864
第30特定期間末 (2020年8月11日)	1,412,505,505	1,414,249,072	0.8101	0.8111
第31特定期間末 (2021年2月10日)	1,297,945,761	1,299,557,512	0.8053	0.8063
第32特定期間末 (2021年8月10日)	1,263,225,258	1,264,768,120	0.8188	0.8198
第33特定期間末 (2022年2月10日)	1,182,674,650	1,184,175,060	0.7882	0.7892
第34特定期間末 (2022年8月10日)	1,153,649,306	1,154,363,941	0.8072	0.8077
第35特定期間末 (2023年2月10日)	1,017,569,483	1,018,251,753	0.7457	0.7462
第36特定期間末 (2023年8月10日)	1,040,167,815	1,040,815,295	0.8032	0.8037
第37特定期間末 (2024年2月13日)	994,233,000	994,828,154	0.8353	0.8358
第38特定期間末 (2024年8月13日)	950,924,824	951,484,348	0.8498	0.8503
2024年8月末日	949,908,146	-	0.8496	-
9月末日	946,394,477	-	0.8509	-
10月末日	963,129,834	-	0.8716	-
11月末日	923,698,670	-	0.8536	-
12月末日	933,504,772	-	0.8683	-
2025年1月末日	892,473,533	-	0.8480	-
第39特定期間末 (2025年2月10日)	882,569,685	883,095,454	0.8393	0.8398
2月末日	871,376,297	-	0.8334	-
3月末日	876,455,324	-	0.8446	-
4月末日	855,161,004	-	0.8371	-
5月末日	858,008,901	-	0.8404	-
6月末日	878,999,859	-	0.8649	-
7月末日	884,809,928	-	0.8728	-
第40特定期間末 (2025年8月12日)	892,148,993	892,656,068	0.8797	0.8802
8月末日	885,218,791	-	0.8714	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/11-2025/08/12)

開示資料

決算